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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 547.00 | 13 478.00 | 27 069.00 | 40 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 000.00 | 14 978.00 | 29 023.00 | 44 000.00 |
BT Marchandises | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 589.00 | | 531 589.00 | 531 589.00 |
BZ Autres créances | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
CF Disponibilités | 128 684.00 | | 128 684.00 | 128 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 240.00 | | 700 240.00 | 700 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 241.00 | 14 978.00 | 729 263.00 | 744 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
DH Report à nouveau | 266 861.00 | | | 266 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 147.00 | | | 79 147.00 |
DK Provisions réglementées | 121.00 | | | 121.00 |
DL TOTAL (I) | 386 718.00 | | | 386 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 095.00 | | | 22 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 640.00 | | | 270 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 810.00 | | | 49 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 545.00 | | | 342 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 263.00 | | | 729 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 545.00 | | | 342 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 100 282.00 | 2 100 282.00 | |
FG Production vendue services | 1 750.00 | 441 400.00 | 443 150.00 | 1 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750.00 | 2 541 682.00 | 2 543 432.00 | 1 750.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 543 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 701 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 384.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 438 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 746.00 | |
GN Différences positives de change | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 381.00 | | | 61 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 667.00 | | | 63 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 049.00 | | | 26 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 618 086.00 | | | 2 618 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 939.00 | | | 2 538 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 147.00 | | | 79 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 598.00 | | 25 976.00 | 115 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 287.00 | 1 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 574.00 | 44 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 287.00 | 40 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 857.00 | | 25 976.00 | 109 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 500.00 | 7 384.00 | 33 907.00 | 41 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 7 384.00 | 33 907.00 | 40 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121.00 | | | 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121.00 | | | 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 640.00 | 270 640.00 | | 270 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 202.00 | 34 202.00 | | 34 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
UX Autres créances clients | 531 589.00 | | | 531 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 354.00 | | | 354.00 |
VB T. V. A. | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
VI Groupe et associés | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 885.00 | | | 50 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 547.00 | | | 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 160.00 | 541 206.00 | 1 954.00 | 543 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 545.00 | 342 545.00 | | 342 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
ST Autres comptes | 406 975.00 | | | 406 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 26 768.00 | | | 26 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134.00 | | | 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 650.00 | | | 463 650.00 |