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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 220.00 | 23 761.00 | 18 460.00 | 42 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 234.00 | 25 261.00 | 18 974.00 | 44 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 989.00 | | 823 989.00 | 823 989.00 |
BZ Autres créances | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
CF Disponibilités | 180 389.00 | | 180 389.00 | 180 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 106.00 | | 1 010 106.00 | 1 010 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 340.00 | 25 261.00 | 1 029 080.00 | 1 054 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
DH Report à nouveau | 389 759.00 | | | 389 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 725.00 | | | 92 725.00 |
DK Provisions réglementées | 121.00 | | | 121.00 |
DL TOTAL (I) | 523 196.00 | | | 523 196.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 317.00 | | | 430 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 516.00 | | | 45 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 884.00 | | | 475 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 080.00 | | | 1 029 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 884.00 | | | 475 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 712.00 | 2 876 233.00 | 2 876 946.00 | 712.00 |
FG Production vendue services | 566.00 | 227 385.00 | 227 951.00 | 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278.00 | 3 103 619.00 | 3 104 897.00 | 1 278.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 104 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 292 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 971 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 388.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 069.00 | | | -14 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 107 514.00 | | | 3 107 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 014 789.00 | | | 3 014 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 725.00 | | | 92 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 674.00 | | | 45 674.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440.00 | 44 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 220.00 | | | 42 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 062.00 | 5 198.00 | | 20 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 562.00 | 5 198.00 | | 18 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121.00 | | | 121.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 121.00 | 15 000.00 | | 15 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 317.00 | 430 317.00 | | 430 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514.00 | | | 514.00 |
UX Autres créances clients | 823 989.00 | | | 823 989.00 |
VB T. V. A. | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 230.00 | 829 717.00 | 514.00 | 830 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 884.00 | 475 884.00 | | 475 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
ST Autres comptes | 286 502.00 | | | 286 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
YT Sous‐traitance | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204.00 | | | 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
ZE Dividendes | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 484.00 | | | 326 484.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |