| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 395.00 | 34 339.00 | 9 055.00 | 43 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 408.00 | 35 839.00 | 9 569.00 | 45 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 072.00 | | 1 059 072.00 | 1 059 072.00 |
BZ Autres créances | 21 258.00 | | 21 258.00 | 21 258.00 |
CF Disponibilités | 171 274.00 | | 171 274.00 | 171 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 603.00 | | 1 251 603.00 | 1 251 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 012.00 | 35 839.00 | 1 261 172.00 | 1 297 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
DH Report à nouveau | 648 373.00 | | | 648 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 463.00 | | | 73 463.00 |
DK Provisions réglementées | 121.00 | | | 121.00 |
DL TOTAL (I) | 762 547.00 | | | 762 547.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 729.00 | | | 435 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 845.00 | | | 38 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 625.00 | | | 474 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 172.00 | | | 1 261 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 625.00 | | | 474 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 190 756.00 | 3 190 756.00 | |
FG Production vendue services | 1 174.00 | 188 473.00 | 189 647.00 | 1 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174.00 | 3 379 229.00 | 3 380 403.00 | 1 174.00 |
FQ Autres produits | | | 1 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 382 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 537 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 503.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 281 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 563.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 382 116.00 | | | 3 382 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 308 653.00 | | | 3 308 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 463.00 | | | 73 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 939.00 | | 2 883.00 | 48 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 414.00 | 45 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 414.00 | 43 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 925.00 | | 2 883.00 | 46 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514.00 | | | 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 750.00 | 5 503.00 | 6 414.00 | 36 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 250.00 | 5 503.00 | 6 414.00 | 35 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121.00 | | | 121.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 121.00 | | | 24 121.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 729.00 | 435 729.00 | | 435 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 072.00 | 1 059 072.00 | | 1 059 072.00 |
VB T. V. A. | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 843.00 | 1 080 330.00 | 514.00 | 1 080 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 625.00 | 474 625.00 | | 474 625.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
ST Autres comptes | 299 505.00 | | | 299 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
YT Sous‐traitance | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92.00 | | | 92.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 815.00 | | | 28 815.00 |
ZE Dividendes | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 226.00 | | | 333 226.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |