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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 184.00 | 40 137.00 | 6 046.00 | 46 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 197.00 | 41 637.00 | 6 560.00 | 48 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477 374.00 | | 1 477 374.00 | 1 477 374.00 |
BZ Autres créances | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
CF Disponibilités | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 941.00 | | 1 491 941.00 | 1 491 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 138.00 | 41 637.00 | 1 498 501.00 | 1 540 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
DH Report à nouveau | 703 470.00 | | | 703 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 090.00 | | | 93 090.00 |
DK Provisions réglementées | 121.00 | | | 121.00 |
DL TOTAL (I) | 837 271.00 | | | 837 271.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 279.00 | | | 573 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 571.00 | | | 57 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 229.00 | | | 637 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 501.00 | | | 1 498 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 229.00 | | | 637 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 822 193.00 | 3 822 193.00 | |
FG Production vendue services | 196.00 | 169 337.00 | 169 533.00 | 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196.00 | 3 991 530.00 | 3 991 726.00 | 196.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 991 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 089 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 867 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 116.00 | |
GN Différences positives de change | | | 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 947.00 | | | 25 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 992 508.00 | | | 3 992 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 899 418.00 | | | 3 899 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 090.00 | | | 93 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 408.00 | | 2 789.00 | 45 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 395.00 | | 2 789.00 | 43 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514.00 | | | 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 839.00 | 5 798.00 | | 35 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 339.00 | 5 798.00 | | 34 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121.00 | | | 121.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 121.00 | | | 24 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 279.00 | 573 279.00 | | 573 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 206.00 | 23 206.00 | | 23 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
UX Autres créances clients | 1 477 374.00 | 1 477 374.00 | | 1 477 374.00 |
VB T. V. A. | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 422.00 | 1 485 909.00 | 514.00 | 1 486 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 229.00 | 637 229.00 | | 637 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
ST Autres comptes | 314 074.00 | | | 314 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
YT Sous‐traitance | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79.00 | | | 79.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 148.00 | | | 25 148.00 |
ZE Dividendes | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 953.00 | | | 346 953.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |