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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 220.00 | 18 562.00 | 23 658.00 | 42 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 674.00 | 20 062.00 | 25 612.00 | 45 674.00 |
BT Marchandises | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 780.00 | | 800 780.00 | 800 780.00 |
BZ Autres créances | 22 201.00 | | 22 201.00 | 22 201.00 |
CF Disponibilités | 106 801.00 | | 106 801.00 | 106 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 132.00 | | 960 132.00 | 960 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 806.00 | 20 062.00 | 985 744.00 | 1 005 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
DH Report à nouveau | 326 007.00 | | | 326 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 003.00 | | | 85 003.00 |
DK Provisions réglementées | 121.00 | | | 121.00 |
DL TOTAL (I) | 451 721.00 | | | 451 721.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 214.00 | | | 450 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 023.00 | | | 519 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 744.00 | | | 985 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 023.00 | | | 519 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 755 674.00 | 2 755 674.00 | |
FG Production vendue services | 3 261.00 | 247 057.00 | 250 317.00 | 3 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 261.00 | 3 002 731.00 | 3 005 991.00 | 3 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 006 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 252 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 887 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 063.00 | |
GN Différences positives de change | | | 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86.00 | | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 199.00 | | | -7 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 055.00 | | | 3 007 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 922 052.00 | | | 2 922 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 003.00 | | | 85 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 000.00 | | 1 674.00 | 44 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 547.00 | | 1 674.00 | 40 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 978.00 | 5 085.00 | | 14 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 478.00 | 5 085.00 | | 13 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121.00 | | | 121.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 121.00 | 15 000.00 | | 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 214.00 | 450 214.00 | | 450 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 661.00 | 42 661.00 | | 42 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
UX Autres créances clients | 800 780.00 | | | 800 780.00 |
VB T. V. A. | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
VI Groupe et associés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 935.00 | 822 981.00 | 1 954.00 | 824 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 023.00 | 519 023.00 | | 519 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
ST Autres comptes | 237 956.00 | | | 237 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
YT Sous‐traitance | 47 439.00 | | | 47 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109.00 | | | 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 502.00 | | | 21 502.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 049.00 | | | 307 049.00 |