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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 625.00 | 31 169.00 | 12 456.00 | 43 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 639.00 | 32 669.00 | 12 970.00 | 45 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 340.00 | | 1 134 340.00 | 1 134 340.00 |
BZ Autres créances | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
CF Disponibilités | 190 525.00 | | 190 525.00 | 190 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 817.00 | | 1 334 817.00 | 1 334 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 456.00 | 32 669.00 | 1 347 787.00 | 1 380 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
DH Report à nouveau | 459 305.00 | | | 459 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 490.00 | | | 101 490.00 |
DK Provisions réglementées | 121.00 | | | 121.00 |
DL TOTAL (I) | 601 506.00 | | | 601 506.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 074.00 | | | 676 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 156.00 | | | 40 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 281.00 | | | 716 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 787.00 | | | 1 347 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 281.00 | | | 716 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 728 916.00 | 3 728 916.00 | |
FG Production vendue services | 7 371.00 | 200 042.00 | 207 413.00 | 7 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 371.00 | 3 928 958.00 | 3 936 329.00 | 7 371.00 |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 936 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 148 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 409.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 796 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 342.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 336.00 | | | -5 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 585.00 | | | 31 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 938 624.00 | | | 3 938 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 837 133.00 | | | 3 837 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 490.00 | | | 101 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 234.00 | | 1 405.00 | 44 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 220.00 | | 1 405.00 | 42 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514.00 | | | 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 261.00 | 7 409.00 | | 25 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 761.00 | 7 409.00 | | 23 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121.00 | | | 121.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 121.00 | | | 30 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 074.00 | 676 074.00 | | 676 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 340.00 | 1 134 340.00 | | 1 134 340.00 |
VB T. V. A. | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 806.00 | 1 144 292.00 | 514.00 | 1 144 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 281.00 | 716 281.00 | | 716 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
ST Autres comptes | 254 727.00 | | | 254 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
YT Sous‐traitance | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124.00 | | | 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 788.00 | | | 22 788.00 |
ZE Dividendes | 23 180.00 | | | 23 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 408.00 | | | 290 408.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |