| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 925.00 | 35 250.00 | 11 676.00 | 46 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 939.00 | 36 750.00 | 12 189.00 | 48 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330 110.00 | | 1 330 110.00 | 1 330 110.00 |
BZ Autres créances | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
CF Disponibilités | 162 533.00 | | 162 533.00 | 162 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 605.00 | | 1 503 605.00 | 1 503 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 544.00 | 36 750.00 | 1 515 794.00 | 1 552 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
DH Report à nouveau | 560 795.00 | | | 560 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 034.00 | | | 103 034.00 |
DK Provisions réglementées | 121.00 | | | 121.00 |
DL TOTAL (I) | 704 539.00 | | | 704 539.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 385.00 | | | 725 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 819.00 | | | 61 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 255.00 | | | 787 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 794.00 | | | 1 515 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 255.00 | | | 787 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 851 553.00 | 2 851 553.00 | |
FG Production vendue services | 301.00 | 206 176.00 | 206 477.00 | 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301.00 | 3 057 729.00 | 3 058 030.00 | 301.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 058 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 235 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 081.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 926 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 854.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 186.00 | | | 33 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 064 960.00 | | | 3 064 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 961 926.00 | | | 2 961 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 034.00 | | | 103 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 639.00 | | 3 300.00 | 45 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 625.00 | | 3 300.00 | 43 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514.00 | | | 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 669.00 | 4 081.00 | | 32 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 169.00 | 4 081.00 | | 31 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121.00 | | | 121.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 6 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 121.00 | | 6 000.00 | 30 121.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 385.00 | 725 385.00 | | 725 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 311.00 | 37 311.00 | | 37 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 110.00 | 1 330 110.00 | | 1 330 110.00 |
VB T. V. A. | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 585.00 | 1 341 072.00 | 514.00 | 1 341 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 255.00 | 787 255.00 | | 787 255.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
ST Autres comptes | 286 719.00 | | | 286 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 159 953.00 | | | 159 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 792.00 | | | 28 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 842.00 | | | 306 842.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |