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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
AN Terrains | 59 475.00 | | 59 475.00 | 59 475.00 |
AP Constructions | 510 525.00 | 203 614.00 | 306 911.00 | 510 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 703.00 | 14 999.00 | 7 704.00 | 22 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 905.00 | 261 633.00 | 154 272.00 | 415 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 741.00 | 493 783.00 | 569 958.00 | 1 063 741.00 |
BN En cours de production de biens | 5 326 228.00 | | 5 326 228.00 | 5 326 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 846.00 | | 843 846.00 | 843 846.00 |
BZ Autres créances | 8 025 026.00 | | 8 025 026.00 | 8 025 026.00 |
CF Disponibilités | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 857.00 | | 22 857.00 | 22 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 238 225.00 | | 14 238 225.00 | 14 238 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 301 966.00 | 493 783.00 | 14 808 183.00 | 15 301 966.00 |
CU Autres participations | 39 980.00 | | 39 980.00 | 39 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 840.00 | 40 000.00 | | 22 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 434 042.00 | 5 439 242.00 | | 3 434 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 136.00 | 1 552 137.00 | | 827 136.00 |
DL TOTAL (I) | 4 288 018.00 | 7 035 379.00 | | 4 288 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 841.00 | 166 528.00 | | 14 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 619.00 | 666 267.00 | | 658 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 347 752.00 | 6 857 307.00 | | 5 347 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 111 135.00 | 4 961 635.00 | | 3 111 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 258 596.00 | 1 811 276.00 | | 1 258 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
EA Autres dettes | 127 494.00 | 154 977.00 | | 127 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 520 165.00 | 14 619 716.00 | | 10 520 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 808 183.00 | 21 655 095.00 | | 14 808 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 658 619.00 | | | 658 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 680 783.00 | | 14 680 783.00 | 14 680 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 680 783.00 | | 14 680 783.00 | 14 680 783.00 |
FM Production stockée | | | -2 084 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 607 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 532 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 8 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 485 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 122 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 388.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 181 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | 40 259.00 | | 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 919.00 | 417.00 | | 9 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 026.00 | 40 676.00 | | 10 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | 1 330.00 | | 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 647.00 | 1 330.00 | | 2 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 379.00 | 39 346.00 | | 7 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 843.00 | 819 203.00 | | 361 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 682 336.00 | 23 256 124.00 | | 12 682 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 855 199.00 | 21 703 987.00 | | 11 855 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827 136.00 | 1 552 137.00 | | 827 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 210.00 | | 97 812.00 | 1 060 210.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 090.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 110.00 | 41 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 280.00 | 1 063 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 170.00 | 1 008 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 977.00 | | 93 802.00 | 1 004 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 697.00 | | 4 010.00 | 41 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 111 135.00 | 3 111 135.00 | | 3 111 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 201.00 | 199 201.00 | | 199 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 557.00 | 114 557.00 | | 114 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 494.00 | 127 494.00 | | 127 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
UX Autres créances clients | 843 846.00 | | | 843 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 383.00 | | | 383.00 |
VB T. V. A. | 1 443 057.00 | | | 1 443 057.00 |
VC Groupe et associés | 6 115 750.00 | | | 6 115 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
VI Groupe et associés | 658 619.00 | 658 619.00 | | 658 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 453 433.00 | | | 453 433.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 893 346.00 | 8 891 729.00 | 1 617.00 | 8 893 346.00 |
VW T.V.A. | 916 165.00 | 916 165.00 | | 916 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 172 413.00 | 5 172 413.00 | | 5 172 413.00 |