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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 039.00 | 17 344.00 | 3 696.00 | 21 039.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 59 475.00 | | 59 475.00 | 59 475.00 |
AP Constructions | 510 525.00 | 267 430.00 | 243 095.00 | 510 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 534.00 | 152 013.00 | 121 521.00 | 273 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 634.00 | 461 404.00 | 173 230.00 | 634 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 536.00 | | 42 536.00 | 42 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 628.00 | 898 192.00 | 702 437.00 | 1 600 628.00 |
BN En cours de production de biens | 3 853 930.00 | | 3 853 930.00 | 3 853 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 838 893.00 | | 7 838 893.00 | 7 838 893.00 |
BZ Autres créances | 9 933 019.00 | | 9 933 019.00 | 9 933 019.00 |
CF Disponibilités | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 655 578.00 | | 21 655 578.00 | 21 655 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 256 206.00 | 898 191.00 | 22 358 015.00 | 23 256 206.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 604 198.00 | 3 384 018.00 | | 4 604 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092 589.00 | 1 194 677.00 | | 1 092 589.00 |
DL TOTAL (I) | 5 740 787.00 | 4 622 695.00 | | 5 740 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 042.00 | 66 554.00 | | 58 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 258 588.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 799 577.00 | 6 217 471.00 | | 10 799 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 158 756.00 | 2 249 348.00 | | 3 158 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 586 139.00 | 1 151 011.00 | | 2 586 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 608.00 | 2 835.00 | | 2 608.00 |
EA Autres dettes | 3 517.00 | 35 792.00 | | 3 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 590.00 | 1 060.00 | | 8 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 617 228.00 | 9 982 659.00 | | 16 617 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 358 015.00 | 14 605 354.00 | | 22 358 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
FG Production vendue services | 17 041 232.00 | | 17 041 232.00 | 17 041 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 043 404.00 | | 17 043 404.00 | 17 043 404.00 |
FM Production stockée | | | -1 728 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 322 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 108 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 218 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 616 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 020 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 649.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 253 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 068 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 380 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 298.00 | 23 831.00 | | 70 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 998.00 | 23 831.00 | | 70 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 19 691.00 | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 1 969.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 789.00 | 21 862.00 | | 70 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 485.00 | 571 359.00 | | 358 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 705 003.00 | 16 355 835.00 | | 15 705 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 612 414.00 | 15 161 158.00 | | 14 612 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 092 589.00 | 1 194 677.00 | | 1 092 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 135.00 | | 566 336.00 | 1 100 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 008.00 | 8 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 842.00 | 1 600 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 834.00 | 1 520 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 731.00 | | 53 308.00 | 17 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 269.00 | | 508 269.00 | 1 038 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 135.00 | | 4 758.00 | 44 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 602.00 | 336 423.00 | 25 834.00 | 587 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 486.00 | 3 857.00 | | 13 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 116.00 | 332 565.00 | 25 834.00 | 574 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 158 756.00 | 3 158 756.00 | | 3 158 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 392.00 | 302 392.00 | | 302 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 831.00 | 189 831.00 | | 189 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
UX Autres créances clients | 7 838 893.00 | 7 838 893.00 | | 7 838 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VB T. V. A. | 2 308 901.00 | 2 308 901.00 | | 2 308 901.00 |
VC Groupe et associés | 7 327 098.00 | 7 327 098.00 | | 7 327 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 042.00 | 58 042.00 | | 58 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257 311.00 | 25 731.00 | | 257 311.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 209.00 | 30 209.00 | | 30 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 789 138.00 | 17 780 254.00 | 8 885.00 | 17 789 138.00 |
VW T.V.A. | 2 063 706.00 | 2 063 706.00 | | 2 063 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 817 651.00 | 5 817 651.00 | | 5 817 651.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |