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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 258.00 | 24 628.00 | 2 630.00 | 27 258.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 508 567.00 | | 508 567.00 | 508 567.00 |
AP Constructions | 1 238 364.00 | 535 954.00 | 702 410.00 | 1 238 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 304.00 | 387 908.00 | 166 396.00 | 554 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 514 235.00 | 793 592.00 | 720 644.00 | 1 514 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 348.00 | | 31 348.00 | 31 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 044 056.00 | 1 742 081.00 | 2 301 975.00 | 4 044 056.00 |
BN En cours de production de biens | 4 748 252.00 | | 4 748 252.00 | 4 748 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 852 827.00 | | 4 852 827.00 | 4 852 827.00 |
BZ Autres créances | 5 292 729.00 | | 5 292 729.00 | 5 292 729.00 |
CF Disponibilités | 1 021 845.00 | | 1 021 845.00 | 1 021 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 926 906.00 | | 15 926 906.00 | 15 926 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 970 962.00 | 1 742 081.00 | 18 228 881.00 | 19 970 962.00 |
CU Autres participations | 115 749.00 | | 115 749.00 | 115 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 784 715.00 | 4 681 692.00 | | 4 784 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 110.00 | 533 024.00 | | 424 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
DL TOTAL (I) | 5 254 117.00 | 5 258 715.00 | | 5 254 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229.00 | 1 446.00 | | 1 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 123.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 014 013.00 | 1 250 591.00 | | 7 014 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 513 676.00 | 3 167 049.00 | | 3 513 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 265 361.00 | 977 440.00 | | 2 265 361.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 484.00 | 13 270.00 | | 180 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 974 764.00 | 5 413 920.00 | | 12 974 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 228 881.00 | 10 672 635.00 | | 18 228 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
FG Production vendue services | 13 220 694.00 | | 13 220 694.00 | 13 220 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 220 861.00 | | 13 220 861.00 | 13 220 861.00 |
FM Production stockée | | | 2 295 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 547 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 403 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 666 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 177 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 331 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 020 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 399.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 220.00 | 399.00 | | 9 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 584.00 | 3 611.00 | | 3 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 898.00 | 3 611.00 | | 3 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 322.00 | -3 213.00 | | 5 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 160.00 | 186 100.00 | | 121 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 569 217.00 | 16 373 636.00 | | 15 569 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 145 107.00 | 15 840 612.00 | | 15 145 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 110.00 | 533 024.00 | | 424 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 328 009.00 | | 759 143.00 | 3 328 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 096.00 | 4 044 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 77 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 396.00 | 3 819 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 558.00 | | 3 400.00 | 74 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 213 113.00 | | 648 983.00 | 3 213 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 338.00 | | 106 760.00 | 40 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457 322.00 | 322 479.00 | 37 721.00 | 1 457 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 088.00 | 9 240.00 | 700.00 | 16 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441 234.00 | 313 240.00 | 37 021.00 | 1 441 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 513 676.00 | 3 042 140.00 | 471 536.00 | 3 513 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 185.00 | 369 185.00 | | 369 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 206.00 | 239 206.00 | | 239 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 484.00 | 180 484.00 | | 180 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 348.00 | | 31 348.00 | 31 348.00 |
UX Autres créances clients | 4 852 827.00 | 4 852 827.00 | | 4 852 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VB T. V. A. | 1 998 036.00 | 1 998 036.00 | | 1 998 036.00 |
VC Groupe et associés | 3 189 720.00 | 3 189 720.00 | | 3 189 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 472.00 | 74 472.00 | | 74 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 188 158.00 | 10 156 810.00 | 31 348.00 | 10 188 158.00 |
VW T.V.A. | 1 631 146.00 | 1 631 146.00 | | 1 631 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 960 751.00 | 5 489 215.00 | 471 536.00 | 5 960 751.00 |