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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 039.00 | 20 668.00 | 371.00 | 21 039.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 508 567.00 | | 508 567.00 | 508 567.00 |
AP Constructions | 1 238 364.00 | 303 761.00 | 934 604.00 | 1 238 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 915.00 | 191 027.00 | 185 888.00 | 376 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 674.00 | 515 338.00 | 447 336.00 | 962 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 763.00 | | 32 763.00 | 32 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 190 922.00 | 1 030 793.00 | 2 160 129.00 | 3 190 922.00 |
BN En cours de production de biens | 4 853 070.00 | | 4 853 070.00 | 4 853 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 282 312.00 | | 7 282 312.00 | 7 282 312.00 |
BZ Autres créances | 5 487 209.00 | | 5 487 209.00 | 5 487 209.00 |
CF Disponibilités | 34 244.00 | | 34 244.00 | 34 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 675 241.00 | | 17 675 241.00 | 17 675 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 866 163.00 | 1 030 793.00 | 19 835 370.00 | 20 866 163.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 836 787.00 | 4 604 198.00 | | 4 836 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 506.00 | 1 092 589.00 | | 488 506.00 |
DL TOTAL (I) | 5 369 293.00 | 5 740 787.00 | | 5 369 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076.00 | 58 042.00 | | 1 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 622 906.00 | 10 799 577.00 | | 9 622 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 684 540.00 | 3 158 756.00 | | 2 684 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 044 912.00 | 2 586 139.00 | | 2 044 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 173.00 | 2 608.00 | | 2 173.00 |
EA Autres dettes | 25 485.00 | 3 517.00 | | 25 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 984.00 | 8 590.00 | | 84 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 466 077.00 | 16 617 228.00 | | 14 466 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 835 370.00 | 22 358 015.00 | | 19 835 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 12 014 047.00 | | 12 014 047.00 | 12 014 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 014 047.00 | | 12 014 047.00 | 12 014 047.00 |
FM Production stockée | | | 999 139.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 085 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 140 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 666 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 578 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 873 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 054 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 987.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 476 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 439.00 | 70 298.00 | | 1 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 700.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 689.00 | 70 998.00 | | 2 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 848.00 | 209.00 | | 2 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245.00 | | | 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 591.00 | 209.00 | | 4 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 902.00 | 70 789.00 | | -1 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 599.00 | 358 485.00 | | 182 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 152 684.00 | 15 705 003.00 | | 14 152 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 664 178.00 | 14 612 414.00 | | 13 664 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 506.00 | 1 092 589.00 | | 488 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 628.00 | | 2 190 198.00 | 1 600 628.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 172.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 172.00 | 32 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599 904.00 | 3 190 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 596 732.00 | 3 087 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 039.00 | | | 71 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520 704.00 | | 2 163 147.00 | 1 520 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 885.00 | | 27 051.00 | 8 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 191.00 | 154 484.00 | 21 882.00 | 898 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 344.00 | 3 325.00 | | 17 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 848.00 | 151 160.00 | 21 882.00 | 880 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 684 540.00 | 2 684 540.00 | | 2 684 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 283.00 | 333 283.00 | | 333 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 804.00 | 151 804.00 | | 151 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 984.00 | 84 984.00 | | 84 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 763.00 | | 32 763.00 | 32 763.00 |
UX Autres créances clients | 7 282 312.00 | 7 282 312.00 | | 7 282 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VB T. V. A. | 1 988 063.00 | 1 988 063.00 | | 1 988 063.00 |
VC Groupe et associés | 3 278 749.00 | 3 278 749.00 | | 3 278 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 234.00 | 214 234.00 | | 214 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 849.00 | 34 849.00 | | 34 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 813 362.00 | 12 780 599.00 | 32 763.00 | 12 813 362.00 |
VW T.V.A. | 1 524 976.00 | 1 524 976.00 | | 1 524 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 843 171.00 | 4 843 171.00 | | 4 843 171.00 |