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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 558.00 | 16 088.00 | 8 470.00 | 24 558.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 508 567.00 | | 508 567.00 | 508 567.00 |
AP Constructions | 1 238 364.00 | 458 556.00 | 779 808.00 | 1 238 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 918.00 | 307 348.00 | 107 570.00 | 414 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 203.00 | 675 330.00 | 370 873.00 | 1 046 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 337.00 | | 30 337.00 | 30 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 328 009.00 | 1 457 322.00 | 1 870 687.00 | 3 328 009.00 |
BN En cours de production de biens | 2 452 563.00 | 13 021.00 | 2 439 542.00 | 2 452 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 528 502.00 | | 1 528 502.00 | 1 528 502.00 |
BZ Autres créances | 4 761 127.00 | | 4 761 127.00 | 4 761 127.00 |
CF Disponibilités | 62 485.00 | | 62 485.00 | 62 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 814 969.00 | 13 021.00 | 8 801 948.00 | 8 814 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 142 978.00 | 1 470 343.00 | 10 672 635.00 | 12 142 978.00 |
CU Autres participations | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 681 692.00 | 4 465 293.00 | | 4 681 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 024.00 | 216 399.00 | | 533 024.00 |
DL TOTAL (I) | 5 258 715.00 | 4 725 692.00 | | 5 258 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 446.00 | 15 252.00 | | 1 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 123.00 | 94 488.00 | | 4 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 250 591.00 | 4 102 623.00 | | 1 250 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 167 049.00 | 4 397 934.00 | | 3 167 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977 440.00 | 2 078 725.00 | | 977 440.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 22 551.00 | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 270.00 | 6 659.00 | | 13 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 413 920.00 | 10 718 231.00 | | 5 413 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 672 635.00 | 15 443 923.00 | | 10 672 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 680 776.00 | | 17 680 776.00 | 17 680 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 680 776.00 | | 17 680 776.00 | 17 680 776.00 |
FM Production stockée | | | -1 352 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 366 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 216 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 032 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 890 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 021.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 650 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 590.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399.00 | 142 987.00 | | 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399.00 | 151 227.00 | | 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 611.00 | 477.00 | | 3 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 611.00 | 200 477.00 | | 3 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 213.00 | -49 250.00 | | -3 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 100.00 | 147 300.00 | | 186 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 373 636.00 | 18 496 778.00 | | 16 373 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 840 612.00 | 18 280 379.00 | | 15 840 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 024.00 | 216 399.00 | | 533 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 247 236.00 | | 119 426.00 | 3 247 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 652.00 | 3 328 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 262.00 | 74 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 389.00 | 3 213 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 301.00 | | 3 520.00 | 85 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 121 598.00 | | 115 906.00 | 3 121 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 338.00 | | | 40 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 933.00 | 249 440.00 | 38 051.00 | 1 245 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 485.00 | 4 865.00 | 14 262.00 | 25 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 448.00 | 244 575.00 | 23 789.00 | 1 220 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 021.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 021.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 167 049.00 | 2 684 215.00 | 482 834.00 | 3 167 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 055.00 | 326 055.00 | | 326 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 479.00 | 223 479.00 | | 223 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 337.00 | | 30 337.00 | 30 337.00 |
UX Autres créances clients | 1 528 502.00 | 1 528 502.00 | | 1 528 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VB T. V. A. | 429 433.00 | 429 433.00 | | 429 433.00 |
VC Groupe et associés | 4 271 040.00 | 4 271 040.00 | | 4 271 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VI Groupe et associés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 245.00 | 39 245.00 | | 39 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 242.00 | 45 242.00 | | 45 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 330 258.00 | 6 299 922.00 | 30 337.00 | 6 330 258.00 |
VW T.V.A. | 383 990.00 | 383 990.00 | | 383 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 163 129.00 | 3 680 295.00 | 482 834.00 | 4 163 129.00 |