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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 301.00 | 25 485.00 | 9 815.00 | 35 301.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 508 567.00 | | 508 567.00 | 508 567.00 |
AP Constructions | 1 238 364.00 | 381 158.00 | 857 206.00 | 1 238 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 900.00 | 256 802.00 | 155 098.00 | 411 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 166.00 | 582 487.00 | 379 678.00 | 962 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 337.00 | | 30 337.00 | 30 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 247 235.00 | 1 245 933.00 | 2 001 302.00 | 3 247 235.00 |
BN En cours de production de biens | 3 804 898.00 | | 3 804 898.00 | 3 804 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 175 145.00 | | 6 175 145.00 | 6 175 145.00 |
BZ Autres créances | 3 447 096.00 | | 3 447 096.00 | 3 447 096.00 |
CF Disponibilités | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 442 621.00 | | 13 442 621.00 | 13 442 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 689 855.00 | 1 245 933.00 | 15 443 923.00 | 16 689 855.00 |
CU Autres participations | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 465 293.00 | 4 836 787.00 | | 4 465 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 399.00 | 488 506.00 | | 216 399.00 |
DL TOTAL (I) | 4 725 692.00 | 5 369 293.00 | | 4 725 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 252.00 | 1 076.00 | | 15 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 488.00 | | | 94 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 102 623.00 | 9 622 906.00 | | 4 102 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 397 934.00 | 2 684 540.00 | | 4 397 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 078 725.00 | 2 044 912.00 | | 2 078 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 173.00 | | |
EA Autres dettes | 22 551.00 | 25 485.00 | | 22 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 659.00 | 84 984.00 | | 6 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 718 231.00 | 14 466 077.00 | | 10 718 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 443 923.00 | 19 835 370.00 | | 15 443 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 488.00 | | | 94 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 380 360.00 | | 19 380 360.00 | 19 380 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 380 360.00 | | 19 380 360.00 | 19 380 360.00 |
FM Production stockée | | | -1 048 172.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 336 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 999 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 795 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 704 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 055 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 187.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 932 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 117.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 987.00 | 1 439.00 | | 142 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 240.00 | 1 250.00 | | 8 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 227.00 | 2 689.00 | | 151 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | 2 848.00 | | 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | 245.00 | | 200 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 477.00 | 4 591.00 | | 200 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 250.00 | -1 902.00 | | -49 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 300.00 | 182 599.00 | | 147 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 496 778.00 | 14 152 684.00 | | 18 496 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 280 379.00 | 13 664 178.00 | | 18 280 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 399.00 | 488 506.00 | | 216 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 190 922.00 | | 93 786.00 | 3 190 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 426.00 | 40 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 473.00 | 3 247 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 047.00 | 3 121 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 039.00 | | 14 261.00 | 71 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 087 119.00 | | 69 524.00 | 3 087 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 764.00 | | 10 000.00 | 32 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 793.00 | 250 186.00 | 35 047.00 | 1 030 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 668.00 | 4 817.00 | | 20 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 125.00 | 245 368.00 | 35 047.00 | 1 010 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 397 934.00 | 4 092 728.00 | 305 206.00 | 4 397 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 690.00 | 252 690.00 | | 252 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 431.00 | 164 431.00 | | 164 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 337.00 | | 30 337.00 | 30 337.00 |
UX Autres créances clients | 6 175 145.00 | 6 175 145.00 | | 6 175 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VB T. V. A. | 1 319 443.00 | 1 319 443.00 | | 1 319 443.00 |
VC Groupe et associés | 2 026 919.00 | 2 026 919.00 | | 2 026 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
VI Groupe et associés | 94 488.00 | 94 488.00 | | 94 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 668.00 | 61 668.00 | | 61 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 755.00 | 26 755.00 | | 26 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 659 192.00 | 9 628 856.00 | 30 337.00 | 9 659 192.00 |
VW T.V.A. | 1 634 849.00 | 1 634 849.00 | | 1 634 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 615 608.00 | 6 310 402.00 | 305 206.00 | 6 615 608.00 |