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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 731.00 | 13 486.00 | 4 245.00 | 17 731.00 |
AN Terrains | 59 475.00 | | 59 475.00 | 59 475.00 |
AP Constructions | 510 525.00 | 235 522.00 | 275 003.00 | 510 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 520.00 | 18 780.00 | 9 741.00 | 28 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 749.00 | 319 815.00 | 119 934.00 | 439 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 135.00 | 587 602.00 | 512 532.00 | 1 100 135.00 |
BN En cours de production de biens | 5 077 223.00 | | 5 077 223.00 | 5 077 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 198.00 | | 1 081 198.00 | 1 081 198.00 |
BZ Autres créances | 7 898 895.00 | | 7 898 895.00 | 7 898 895.00 |
CF Disponibilités | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 912.00 | | 23 912.00 | 23 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 092 822.00 | | 14 092 822.00 | 14 092 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 192 956.00 | 587 602.00 | 14 605 354.00 | 15 192 956.00 |
CU Autres participations | 40 008.00 | | 40 008.00 | 40 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 22 840.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 384 018.00 | 3 434 042.00 | | 3 384 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 194 677.00 | 827 136.00 | | 1 194 677.00 |
DL TOTAL (I) | 4 622 695.00 | 4 288 018.00 | | 4 622 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 554.00 | 14 841.00 | | 66 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 588.00 | 658 619.00 | | 258 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 217 471.00 | 5 347 752.00 | | 6 217 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 249 348.00 | 3 111 135.00 | | 2 249 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 151 011.00 | 1 258 596.00 | | 1 151 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 835.00 | 1 727.00 | | 2 835.00 |
EA Autres dettes | 35 792.00 | 127 494.00 | | 35 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 982 659.00 | 10 520 165.00 | | 9 982 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 605 354.00 | 14 808 183.00 | | 14 605 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 524 064.00 | | 16 524 064.00 | 16 524 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 524 064.00 | | 16 524 064.00 | 16 524 064.00 |
FM Production stockée | | | -249 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 278 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 490 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 213.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 584 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 693 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 388.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 744 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 831.00 | 107.00 | | 23 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 919.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 831.00 | 10 026.00 | | 23 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 969.00 | 541.00 | | 1 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 969.00 | 2 647.00 | | 1 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 862.00 | 7 379.00 | | 21 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 571 359.00 | 361 843.00 | | 571 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 355 835.00 | 12 682 336.00 | | 16 355 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 161 158.00 | 11 855 199.00 | | 15 161 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 194 677.00 | 827 136.00 | | 1 194 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 741.00 | | 40 787.00 | 1 063 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 394.00 | 1 100 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 690.00 | 17 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 704.00 | 1 038 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 536.00 | | 5 885.00 | 13 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 609.00 | | 32 364.00 | 1 008 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 597.00 | | 2 538.00 | 41 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 783.00 | 98 213.00 | 4 394.00 | 493 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 536.00 | 1 640.00 | 1 690.00 | 13 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 247.00 | 96 573.00 | 2 704.00 | 480 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 249 348.00 | 2 249 348.00 | | 2 249 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 352.00 | 206 352.00 | | 206 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 560.00 | 111 560.00 | | 111 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198 539.00 | 198 539.00 | | 198 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 792.00 | 35 792.00 | | 35 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 198.00 | | | 1 081 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
VB T. V. A. | 1 421 829.00 | | | 1 421 829.00 |
VC Groupe et associés | 6 465 236.00 | | | 6 465 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 554.00 | 66 554.00 | | 66 554.00 |
VI Groupe et associés | 258 588.00 | 258 588.00 | | 258 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 246.00 | 26 246.00 | | 26 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 912.00 | | | 23 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 008 132.00 | 9 004 006.00 | 4 127.00 | 9 008 132.00 |
VW T.V.A. | 608 314.00 | 608 314.00 | | 608 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 765 188.00 | 3 765 188.00 | | 3 765 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |