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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 732.00 | 3 391.00 | 5 341.00 | 8 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 082.00 | 92 272.00 | 10 809.00 | 103 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 178.00 | 31 408.00 | 4 770.00 | 36 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 323.00 | 127 072.00 | 21 251.00 | 148 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 185.00 | | 26 185.00 | 26 185.00 |
BZ Autres créances | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CF Disponibilités | 80 797.00 | | 80 797.00 | 80 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 169 277.00 | | 169 277.00 | 169 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 601.00 | 127 072.00 | 190 529.00 | 317 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 717.00 | 81 062.00 | | 100 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 403.00 | 19 655.00 | | 29 403.00 |
DL TOTAL (I) | 138 921.00 | 109 517.00 | | 138 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 821.00 | 7 705.00 | | 22 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 516.00 | 26 315.00 | | 27 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 607.00 | 35 290.00 | | 51 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 529.00 | 144 807.00 | | 190 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 605.00 | | 14 605.00 | 14 605.00 |
FG Production vendue services | 310 884.00 | | 310 884.00 | 310 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 489.00 | | 325 489.00 | 325 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 053.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 465.00 | 2 617.00 | | 1 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 465.00 | 2 617.00 | | 1 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 465.00 | -2 617.00 | | -1 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 238.00 | 2 273.00 | | 4 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 954.00 | 299 858.00 | | 327 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 550.00 | 280 202.00 | | 298 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 403.00 | 19 655.00 | | 29 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 490.00 | | 30 833.00 | 137 490.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 148 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 515.00 | | 4 217.00 | 4 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 644.00 | | 6 616.00 | 132 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | 20 000.00 | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 018.00 | 14 053.00 | | 113 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 309.00 | 2 082.00 | | 1 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 709.00 | 11 971.00 | | 111 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
VB T. V. A. | 253.00 | | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 794.00 | 26 494.00 | 300.00 | 26 794.00 |