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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 538.00 | 9 195.00 | 3 343.00 | 12 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 262.00 | 141 083.00 | 36 179.00 | 177 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 912.00 | 38 689.00 | 1 222.00 | 39 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 041.00 | 188 967.00 | 41 074.00 | 230 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 983.00 | 3 418.00 | 53 564.00 | 56 983.00 |
BZ Autres créances | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 593.00 | | 80 593.00 | 80 593.00 |
CF Disponibilités | 92 499.00 | | 92 499.00 | 92 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 172.00 | 3 418.00 | 228 753.00 | 232 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 213.00 | 192 385.00 | 269 827.00 | 462 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 163 928.00 | 163 970.00 | | 163 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 186.00 | 19 958.00 | | 24 186.00 |
DL TOTAL (I) | 196 914.00 | 192 728.00 | | 196 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 569.00 | 9 145.00 | | 15 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 844.00 | 33 389.00 | | 56 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 913.00 | 43 033.00 | | 72 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 827.00 | 235 762.00 | | 269 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
FG Production vendue services | 407 946.00 | | 407 946.00 | 407 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 459.00 | | 420 459.00 | 420 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 418.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 289.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 841.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 925.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 569.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 990.00 | 569.00 | | 2 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 990.00 | 4 356.00 | | -2 990.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 000.00 | 12 000.00 | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 395.00 | 4 838.00 | | 8 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 796.00 | 360 771.00 | | 422 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 611.00 | 340 813.00 | | 398 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 186.00 | 19 958.00 | | 24 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 547.00 | 1 847.00 | | 242 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 353.00 | 230 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 12 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 353.00 | 217 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 679.00 | 1 847.00 | | 225 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 733.00 | 21 587.00 | 14 353.00 | 181 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 068.00 | 5 127.00 | 4 000.00 | 8 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 665.00 | 16 460.00 | 10 353.00 | 173 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 087.00 | 33 087.00 | | 33 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 52 881.00 | 52 881.00 | | 52 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VB T. V. A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VP Divers | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 380.00 | 59 080.00 | 300.00 | 59 380.00 |
VW T.V.A. | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 913.00 | 72 913.00 | | 72 913.00 |