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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 865.00 | 8 184.00 | 1 681.00 | 9 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 809.00 | 100 079.00 | 62 731.00 | 162 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 771.00 | 37 141.00 | 630.00 | 37 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 775.00 | 145 404.00 | 65 371.00 | 210 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
BZ Autres créances | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 849.00 | | 55 849.00 | 55 849.00 |
CF Disponibilités | 60 864.00 | | 60 864.00 | 60 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 496.00 | | 135 496.00 | 135 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 271.00 | 145 404.00 | 200 867.00 | 346 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 266.00 | 100 121.00 | | 104 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 455.00 | 29 144.00 | | 30 455.00 |
DL TOTAL (I) | 143 521.00 | 138 066.00 | | 143 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 374.00 | 1 269.00 | | 4 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 598.00 | 13 321.00 | | 9 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 399.00 | 32 450.00 | | 31 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 346.00 | 47 040.00 | | 57 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 867.00 | 185 105.00 | | 200 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 740.00 | | 45 740.00 | 45 740.00 |
FG Production vendue services | 297 944.00 | | 297 944.00 | 297 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 684.00 | | 343 684.00 | 343 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 653.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 239.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 281.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | -1 281.00 | | 417.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 822.00 | 3 293.00 | | 4 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 597.00 | 327 034.00 | | 351 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 142.00 | 297 889.00 | | 321 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 455.00 | 29 144.00 | | 30 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 997.00 | | 60 837.00 | 155 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 059.00 | 210 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 059.00 | 200 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 733.00 | | 1 132.00 | 8 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 934.00 | | 59 705.00 | 146 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 810.00 | 12 653.00 | 6 059.00 | 138 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 193.00 | 1 991.00 | | 6 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 617.00 | 10 662.00 | 6 059.00 | 132 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VB T. V. A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VI Groupe et associés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 082.00 | 18 782.00 | 300.00 | 19 082.00 |
VW T.V.A. | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 346.00 | 57 346.00 | | 57 346.00 |