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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 538.00 | 8 068.00 | 8 470.00 | 16 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 768.00 | 136 192.00 | 49 575.00 | 185 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 912.00 | 37 473.00 | 2 439.00 | 39 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 547.00 | 181 733.00 | 60 814.00 | 242 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 277.00 | | 24 277.00 | 24 277.00 |
BZ Autres créances | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 311.00 | | 80 311.00 | 80 311.00 |
CF Disponibilités | 64 626.00 | | 64 626.00 | 64 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 948.00 | | 174 948.00 | 174 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 495.00 | 181 733.00 | 235 762.00 | 417 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 163 970.00 | 154 328.00 | | 163 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 958.00 | 29 642.00 | | 19 958.00 |
DL TOTAL (I) | 192 728.00 | 192 770.00 | | 192 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 474.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 145.00 | 8 059.00 | | 9 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 389.00 | 41 332.00 | | 33 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 898.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 033.00 | 53 763.00 | | 43 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 762.00 | 246 533.00 | | 235 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 901.00 | | 22 901.00 | 22 901.00 |
FG Production vendue services | 326 266.00 | | 326 266.00 | 326 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 167.00 | | 349 167.00 | 349 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 752.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 172.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | 11 775.00 | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | 11 775.00 | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 356.00 | -11 775.00 | | 4 356.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 000.00 | 5 057.00 | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 838.00 | 5 829.00 | | 4 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 771.00 | 326 608.00 | | 360 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 813.00 | 296 966.00 | | 340 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 958.00 | 29 642.00 | | 19 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 096.00 | | 27 292.00 | 218 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 840.00 | 242 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 840.00 | 225 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 648.00 | | 6 890.00 | 9 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 118.00 | | 20 402.00 | 208 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 822.00 | 18 752.00 | 2 840.00 | 165 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 707.00 | 2 360.00 | | 5 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 114.00 | 16 391.00 | 2 840.00 | 160 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 24 277.00 | 24 277.00 | | 24 277.00 |
VB T. V. A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 997.00 | 28 697.00 | 300.00 | 28 997.00 |
VW T.V.A. | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 033.00 | 43 033.00 | | 43 033.00 |