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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 733.00 | 6 193.00 | 2 540.00 | 8 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 163.00 | 96 138.00 | 13 025.00 | 109 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 771.00 | 36 479.00 | 1 292.00 | 37 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 997.00 | 138 810.00 | 17 187.00 | 155 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
BZ Autres créances | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 715.00 | | 61 715.00 | 61 715.00 |
CF Disponibilités | 61 803.00 | | 61 803.00 | 61 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 919.00 | | 167 919.00 | 167 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 916.00 | 138 810.00 | 185 105.00 | 323 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 121.00 | 100 718.00 | | 100 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 144.00 | 29 404.00 | | 29 144.00 |
DL TOTAL (I) | 138 066.00 | 138 921.00 | | 138 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 321.00 | 22 822.00 | | 13 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 450.00 | 27 517.00 | | 32 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 040.00 | 51 608.00 | | 47 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 105.00 | 190 529.00 | | 185 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 126.00 | | 54 126.00 | 54 126.00 |
FG Production vendue services | 265 206.00 | | 265 206.00 | 265 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 332.00 | | 319 332.00 | 319 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 738.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 281.00 | 1 465.00 | | 1 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281.00 | 1 465.00 | | 1 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 281.00 | -1 465.00 | | -1 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 293.00 | 4 238.00 | | 3 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 034.00 | 327 954.00 | | 327 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 889.00 | 298 550.00 | | 297 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 144.00 | 29 404.00 | | 29 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 324.00 | | 7 673.00 | 148 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 261.00 | | 7 673.00 | 139 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 072.00 | 11 739.00 | | 127 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 392.00 | 2 802.00 | | 3 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 681.00 | 8 937.00 | | 123 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 808.00 | 30 508.00 | 300.00 | 30 808.00 |
VW T.V.A. | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 040.00 | 47 040.00 | | 47 040.00 |