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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 648.00 | 5 707.00 | 3 941.00 | 9 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 600.00 | 123 820.00 | 46 780.00 | 170 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 518.00 | 36 295.00 | 1 223.00 | 37 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 096.00 | 165 822.00 | 82 274.00 | 248 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 245.00 | | 31 245.00 | 31 245.00 |
BZ Autres créances | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 498.00 | | 50 498.00 | 50 498.00 |
CF Disponibilités | 77 574.00 | | 77 574.00 | 77 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 260.00 | | 164 260.00 | 164 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 355.00 | 165 822.00 | 246 533.00 | 412 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 154 328.00 | 134 721.00 | | 154 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 642.00 | 19 607.00 | | 29 642.00 |
DL TOTAL (I) | 192 770.00 | 163 128.00 | | 192 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474.00 | 1 269.00 | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 059.00 | 4 871.00 | | 8 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 332.00 | 15 705.00 | | 41 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 763.00 | 21 845.00 | | 53 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 533.00 | 184 974.00 | | 246 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
FG Production vendue services | 310 339.00 | | 310 339.00 | 310 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 087.00 | | 315 087.00 | 315 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 712.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 982.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 775.00 | | | -11 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 057.00 | 2 013.00 | | 5 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 829.00 | 2 714.00 | | 5 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 608.00 | 325 265.00 | | 326 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 966.00 | 305 658.00 | | 296 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 642.00 | 19 607.00 | | 29 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 775.00 | 43 045.00 | | 210 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 330.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 724.00 | 248 096.00 | | 5 724.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 217.00 | 9 648.00 | | 4 217.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 507.00 | 208 118.00 | | 1 507.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 865.00 | 4 000.00 | | 9 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 580.00 | 9 045.00 | | 200 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | 30 000.00 | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 834.00 | 12 712.00 | 5 724.00 | 158 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 378.00 | 547.00 | 4 217.00 | 9 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 456.00 | 12 165.00 | 1 507.00 | 149 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 31 245.00 | 31 245.00 | | 31 245.00 |
VB T. V. A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VI Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 300.00 | 35 000.00 | 30 300.00 | 65 300.00 |
VW T.V.A. | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 763.00 | 53 763.00 | | 53 763.00 |