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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 865.00 | 9 378.00 | 487.00 | 9 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 809.00 | 111 785.00 | 51 025.00 | 162 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 771.00 | 37 672.00 | 99.00 | 37 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 775.00 | 158 834.00 | 51 941.00 | 210 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 605.00 | | 22 605.00 | 22 605.00 |
BZ Autres créances | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 558.00 | | 60 558.00 | 60 558.00 |
CF Disponibilités | 39 460.00 | | 39 460.00 | 39 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 033.00 | | 133 033.00 | 133 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 808.00 | 158 834.00 | 184 974.00 | 343 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 134 721.00 | 104 266.00 | | 134 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 607.00 | 30 455.00 | | 19 607.00 |
DL TOTAL (I) | 163 128.00 | 143 521.00 | | 163 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269.00 | 4 374.00 | | 1 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 871.00 | 9 598.00 | | 4 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 705.00 | 31 399.00 | | 15 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 974.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 845.00 | 57 346.00 | | 21 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 974.00 | 200 867.00 | | 184 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 290.00 | | 18 290.00 | 18 290.00 |
FG Production vendue services | 285 520.00 | | 285 520.00 | 285 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 810.00 | | 303 810.00 | 303 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 430.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 417.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 013.00 | 6 238.00 | | 2 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 714.00 | 4 822.00 | | 2 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 265.00 | 351 597.00 | | 325 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 658.00 | 321 142.00 | | 305 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 607.00 | 30 455.00 | | 19 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 775.00 | | | 210 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 210 775.00 | | | 210 775.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200 580.00 | | | 200 580.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 580.00 | | | 200 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 404.00 | 13 430.00 | | 145 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 184.00 | 1 193.00 | | 8 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 220.00 | 12 237.00 | | 137 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VI Groupe et associés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 944.00 | 30 644.00 | 300.00 | 30 944.00 |
VW T.V.A. | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |