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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 289.00 | 39 228.00 | 6 061.00 | 45 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 754.00 | 38 132.00 | 22 622.00 | 60 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 390.00 | 77 707.00 | 28 683.00 | 106 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 835.00 | | 16 835.00 | 16 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 879.00 | 24 591.00 | 365 288.00 | 389 879.00 |
BZ Autres créances | 55 601.00 | | 55 601.00 | 55 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CJ TOTAL (II) | | 24 591.00 | 441 600.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | 102 298.00 | 470 283.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
DL TOTAL (I) | 68 276.00 | | | 68 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 795.00 | | | 35 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 011.00 | | | 234 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 906.00 | | | 113 906.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 007.00 | | | 402 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 283.00 | | | 470 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 783.00 | | | 395 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 523.00 | | | 18 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 201 248.00 | | 1 201 248.00 | 1 201 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 248.00 | | 1 201 248.00 | 1 201 248.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 151.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 67 844.00 | | | 67 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266.00 | | | 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 391.00 | | | -1 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 697.00 | | | 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 515.00 | | | 1 201 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 858.00 | | | 1 194 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 194.00 | | | 26 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 742.00 | | 6 648.00 | 99 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347.00 | | | 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 395.00 | | 6 648.00 | 99 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 556.00 | 10 151.00 | | 67 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347.00 | | | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 209.00 | 10 151.00 | | 67 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 591.00 | | | 24 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 591.00 | | | 24 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 591.00 | | | 24 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 011.00 | 234 011.00 | | 234 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 358 668.00 | | | 358 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 211.00 | | | 31 211.00 |
VB T. V. A. | 35 776.00 | | | 35 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 272.00 | 11 049.00 | 6 224.00 | 17 272.00 |
VI Groupe et associés | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 356.00 | 449 356.00 | | 449 356.00 |
VW T.V.A. | 100 530.00 | 100 530.00 | | 100 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 007.00 | 395 783.00 | 6 224.00 | 402 007.00 |