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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 397.00 | 56 247.00 | 15 150.00 | 71 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 645.00 | 79 841.00 | 55 804.00 | 135 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | 207 404.00 | 136 435.00 | 70 969.00 | 207 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 697.00 | 33 207.00 | 594 490.00 | 627 697.00 |
BZ Autres créances | 100 930.00 | | 100 930.00 | 100 930.00 |
CF Disponibilités | 39 193.00 | | 39 193.00 | 39 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 219.00 | 33 207.00 | 766 012.00 | 799 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 624.00 | 169 643.00 | 836 981.00 | 1 006 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
DH Report à nouveau | 852.00 | | | 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 158.00 | | | 38 158.00 |
DL TOTAL (I) | 113 610.00 | | | 113 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 853.00 | | | 221 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 980.00 | | | 301 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 047.00 | | | 199 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 371.00 | | | 723 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 981.00 | | | 836 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 978.00 | | | 583 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 374.00 | | 27 952.00 | 181 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 921.00 | 207 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 921.00 | 207 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347.00 | | | 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 012.00 | | 27 952.00 | 181 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 142.00 | 26 027.00 | 1 734.00 | 112 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347.00 | | | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 795.00 | 26 027.00 | 1 734.00 | 111 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 207.00 | | | 33 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 207.00 | | | 33 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 207.00 | | | 33 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 980.00 | 301 980.00 | | 301 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 972.00 | 46 972.00 | | 46 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
UX Autres créances clients | 590 061.00 | 590 061.00 | | 590 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 637.00 | 37 637.00 | | 37 637.00 |
VB T. V. A. | 35 701.00 | 35 701.00 | | 35 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 241.00 | 69 849.00 | 139 393.00 | 209 241.00 |
VI Groupe et associés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 033.00 | | | 59 033.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 426.00 | 56 426.00 | | 56 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 026.00 | 735 026.00 | | 735 026.00 |
VW T.V.A. | 138 073.00 | 138 073.00 | | 138 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 371.00 | 583 978.00 | 139 393.00 | 723 371.00 |