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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 295.00 | 19 330.00 | 7 965.00 | 27 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 142.00 | 93 841.00 | 39 301.00 | 133 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 799.00 | 113 518.00 | 47 281.00 | 160 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 690.00 | | 24 690.00 | 24 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 475.00 | 33 207.00 | 612 268.00 | 645 475.00 |
BZ Autres créances | 145 928.00 | | 145 928.00 | 145 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 181.00 | 33 207.00 | 784 973.00 | 818 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 980.00 | 146 726.00 | 832 254.00 | 978 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 95 800.00 | | | 95 800.00 |
DH Report à nouveau | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 801.00 | | | 35 801.00 |
DL TOTAL (I) | 149 411.00 | | | 149 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 532.00 | | | 155 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 678.00 | | | 354 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 223.00 | | | 172 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 843.00 | | | 682 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 254.00 | | | 832 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 614.00 | | | 587 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 404.00 | | 4 769.00 | 207 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 375.00 | 160 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 375.00 | 160 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347.00 | | | 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 042.00 | | 4 769.00 | 207 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 435.00 | 28 458.00 | 51 375.00 | 136 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347.00 | | | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 088.00 | 28 458.00 | 51 375.00 | 136 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 207.00 | | | 33 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 207.00 | | | 33 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 207.00 | | | 33 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 678.00 | 354 678.00 | | 354 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
UX Autres créances clients | 607 839.00 | 607 839.00 | | 607 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 637.00 | 37 637.00 | | 37 637.00 |
VB T. V. A. | 46 291.00 | 46 291.00 | | 46 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 774.00 | 47 545.00 | 95 229.00 | 142 774.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 252.00 | | | 67 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 327.00 | 84 327.00 | | 84 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 491.00 | 793 491.00 | | 793 491.00 |
VW T.V.A. | 146 030.00 | 146 030.00 | | 146 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 843.00 | 587 614.00 | 95 229.00 | 682 843.00 |