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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 466.00 | 46 371.00 | 9 095.00 | 55 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 725.00 | 33 273.00 | 31 453.00 | 64 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 553.00 | 79 990.00 | 40 563.00 | 120 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 947.00 | 29 908.00 | 404 039.00 | 433 947.00 |
BZ Autres créances | 65 407.00 | | 65 407.00 | 65 407.00 |
CF Disponibilités | 25 460.00 | | 25 460.00 | 25 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 848.00 | 29 908.00 | 513 941.00 | 543 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 402.00 | 109 898.00 | 554 504.00 | 664 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
DL TOTAL (I) | 90 008.00 | | | 90 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 230.00 | | | 36 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 259.00 | | | 337 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 876.00 | | | 90 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 496.00 | | | 464 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 504.00 | | | 554 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 565.00 | | | 450 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 535.00 | | 31 883.00 | 108 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 866.00 | 120 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 866.00 | 120 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347.00 | | | 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 188.00 | | 31 868.00 | 108 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 388.00 | 12 468.00 | 19 866.00 | 87 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347.00 | | | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 041.00 | 12 468.00 | 19 866.00 | 87 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 591.00 | 16 800.00 | 11 483.00 | 24 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 591.00 | 16 800.00 | 11 483.00 | 24 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 591.00 | 16 800.00 | 11 483.00 | 24 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 800.00 | 11 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 259.00 | 337 259.00 | | 337 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
UX Autres créances clients | 396 310.00 | 396 310.00 | | 396 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 637.00 | 37 637.00 | | 37 637.00 |
VB T. V. A. | 40 615.00 | 40 615.00 | | 40 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 559.00 | 5 628.00 | 13 932.00 | 19 559.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 708.00 | 499 708.00 | | 499 708.00 |
VW T.V.A. | 78 590.00 | 78 590.00 | | 78 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 496.00 | 450 565.00 | 13 932.00 | 464 496.00 |