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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 819.00 | 42 357.00 | 4 462.00 | 46 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 370.00 | 44 684.00 | 16 685.00 | 61 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 535.00 | 87 388.00 | 21 147.00 | 108 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 589.00 | | 24 589.00 | 24 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 224.00 | 24 591.00 | 359 632.00 | 384 224.00 |
BZ Autres créances | 60 087.00 | | 60 087.00 | 60 087.00 |
CF Disponibilités | 19 640.00 | | 19 640.00 | 19 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 471.00 | 24 591.00 | 465 879.00 | 490 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 006.00 | 111 979.00 | 487 027.00 | 599 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
DH Report à nouveau | 676.00 | | | 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
DL TOTAL (I) | 74 644.00 | | | 74 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 721.00 | | | 295 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 153.00 | | | 97 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 382.00 | | | 412 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 027.00 | | | 487 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 382.00 | | | 412 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 230 579.00 | | 1 230 579.00 | 1 230 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 579.00 | | 1 230 579.00 | 1 230 579.00 |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 681.00 | |
GE Autres charges | | | 8 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 58 037.00 | | | 58 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 312.00 | | | -12 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 996.00 | | | 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 212.00 | | | 1 236 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 844.00 | | | 1 229 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 089.00 | | | 28 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 390.00 | | 2 146.00 | 106 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347.00 | | | 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 043.00 | | 2 146.00 | 106 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 707.00 | 9 681.00 | | 77 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347.00 | | | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 360.00 | 9 681.00 | | 77 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 591.00 | | | 24 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 591.00 | | | 24 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 591.00 | | | 24 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 721.00 | 295 721.00 | | 295 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
UX Autres créances clients | 353 012.00 | | | 353 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | | | 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 211.00 | | | 31 211.00 |
VB T. V. A. | 42 373.00 | | | 42 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 242.00 | 446 242.00 | | 446 242.00 |
VW T.V.A. | 75 303.00 | 75 303.00 | | 75 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 382.00 | 412 382.00 | | 412 382.00 |