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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 466.00 | 51 037.00 | 4 429.00 | 55 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 207.00 | 44 676.00 | 74 531.00 | 119 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 035.00 | 96 061.00 | 78 974.00 | 175 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 734.00 | 29 908.00 | 538 826.00 | 568 734.00 |
BZ Autres créances | 42 514.00 | | 42 514.00 | 42 514.00 |
CF Disponibilités | 35 492.00 | | 35 492.00 | 35 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 932.00 | 29 908.00 | 652 024.00 | 681 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 967.00 | 125 968.00 | 730 998.00 | 856 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 800.00 | | | 80 800.00 |
DH Report à nouveau | 408.00 | | | 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
DL TOTAL (I) | 94 625.00 | | | 94 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 848.00 | | | 53 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 737.00 | | | 471 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 337.00 | | | 110 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 374.00 | | | 636 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 998.00 | | | 730 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 514.00 | | | 598 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 553.00 | | 55 090.00 | 120 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608.00 | 175 035.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 608.00 | 174 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347.00 | | | 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 191.00 | | 55 090.00 | 120 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 990.00 | 16 678.00 | 608.00 | 79 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347.00 | | | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 643.00 | 16 678.00 | 608.00 | 79 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 908.00 | | | 29 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 908.00 | | | 29 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 908.00 | | | 29 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 737.00 | 471 737.00 | | 471 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
UX Autres créances clients | 531 097.00 | 531 097.00 | | 531 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 637.00 | 37 637.00 | | 37 637.00 |
VB T. V. A. | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 848.00 | 15 989.00 | 37 859.00 | 53 848.00 |
VI Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 640.00 | 613 640.00 | | 613 640.00 |
VW T.V.A. | 100 120.00 | 100 120.00 | | 100 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 374.00 | 598 514.00 | 37 859.00 | 636 374.00 |