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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 397.00 | 50 308.00 | 9 089.00 | 59 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 615.00 | 61 487.00 | 60 128.00 | 121 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 374.00 | 112 142.00 | 69 232.00 | 181 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 248.00 | 33 207.00 | 540 040.00 | 573 248.00 |
BZ Autres créances | 79 652.00 | | 79 652.00 | 79 652.00 |
CF Disponibilités | 49 073.00 | | 49 073.00 | 49 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 231.00 | 33 207.00 | 701 024.00 | 734 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 605.00 | 145 349.00 | 770 256.00 | 915 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
DL TOTAL (I) | 95 452.00 | | | 95 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 877.00 | | | 255 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853.00 | | | 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 049.00 | | | 244 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 025.00 | | | 174 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 804.00 | | | 674 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 256.00 | | | 770 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 606.00 | | | 627 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 035.00 | | 12 966.00 | 175 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 627.00 | 181 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 627.00 | 181 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347.00 | | | 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 673.00 | | 12 966.00 | 174 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 061.00 | 22 708.00 | 6 627.00 | 96 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347.00 | | | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 714.00 | 22 708.00 | 6 627.00 | 95 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 908.00 | 3 300.00 | | 29 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 908.00 | 3 300.00 | | 29 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 908.00 | 3 300.00 | | 29 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 049.00 | 244 049.00 | | 244 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 236.00 | 38 236.00 | | 38 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
UX Autres créances clients | 535 611.00 | 535 611.00 | | 535 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 637.00 | 37 637.00 | | 37 637.00 |
VB T. V. A. | 54 377.00 | 54 377.00 | | 54 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 877.00 | 208 680.00 | 47 197.00 | 255 877.00 |
VI Groupe et associés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 891.00 | | | 76 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 479.00 | 662 479.00 | | 662 479.00 |
VW T.V.A. | 127 661.00 | 127 661.00 | | 127 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 804.00 | 627 606.00 | 47 197.00 | 674 804.00 |