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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 152 323.00 | 1 769.00 | 150 555.00 | 152 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 843.00 | 329 871.00 | 245 972.00 | 575 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 509.00 | 185 270.00 | 114 238.00 | 299 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 501.00 | | 23 501.00 | 23 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 581.00 | 522 315.00 | 584 266.00 | 1 106 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BN En cours de production de biens | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 782.00 | | 1 013 782.00 | 1 013 782.00 |
BZ Autres créances | 77 325.00 | | 77 325.00 | 77 325.00 |
CF Disponibilités | 33 740.00 | | 33 740.00 | 33 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 007.00 | | 67 007.00 | 67 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 852.00 | | 1 327 852.00 | 1 327 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 433.00 | 522 315.00 | 1 912 118.00 | 2 434 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 648 227.00 | | | 648 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 399.00 | | | 151 399.00 |
DL TOTAL (I) | 882 125.00 | | | 882 125.00 |
DP Provisions pour risques | 23 569.00 | | | 23 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 569.00 | | | 23 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 500.00 | | | 385 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 837.00 | | | 376 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 369.00 | | | 233 369.00 |
EA Autres dettes | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 424.00 | | | 1 006 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 118.00 | | | 1 912 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 944.00 | | | 905 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 480.00 | | | 152 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 170.00 | | 189 608.00 | 927 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 197.00 | 1 106 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 197.00 | 1 027 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 405.00 | | | 55 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 264.00 | | 189 608.00 | 848 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 383.00 | 99 146.00 | 9 214.00 | 432 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 517.00 | 888.00 | | 4 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 866.00 | 98 258.00 | 9 214.00 | 427 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 569.00 | | | 23 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 569.00 | | | 23 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 837.00 | 376 837.00 | | 376 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 910.00 | 36 910.00 | | 36 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 342.00 | 37 342.00 | | 37 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 782.00 | | | 1 013 782.00 |
VB T. V. A. | 43 006.00 | | | 43 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 480.00 | 152 480.00 | | 152 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 020.00 | 133 540.00 | 94 867.00 | 233 020.00 |
VI Groupe et associés | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 072.00 | | | 97 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 997.00 | | | 37 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
VP Divers | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 007.00 | | | 67 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 615.00 | 1 158 114.00 | 23 501.00 | 1 181 615.00 |
VW T.V.A. | 154 482.00 | 154 482.00 | | 154 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 424.00 | 905 944.00 | 94 867.00 | 1 005 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
ST Autres comptes | 835 319.00 | | | 835 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 197.00 | | | 118 197.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 314 609.00 | | | 314 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 375.00 | | | 26 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 528 988.00 | | | 528 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 458 322.00 | | | 458 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 285 941.00 | | | 1 285 941.00 |