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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 196 665.00 | 7 070.00 | 189 595.00 | 196 665.00 |
AP Constructions | 897 508.00 | 3 348.00 | 894 160.00 | 897 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 979.00 | 442 621.00 | 244 358.00 | 686 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 950.00 | 233 281.00 | 135 669.00 | 368 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 501.00 | | 23 501.00 | 23 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 008.00 | 691 725.00 | 1 537 283.00 | 2 229 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BN En cours de production de biens | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430 349.00 | | 1 430 349.00 | 1 430 349.00 |
BZ Autres créances | 249 590.00 | | 249 590.00 | 249 590.00 |
CF Disponibilités | 129 142.00 | | 129 142.00 | 129 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 326.00 | | 65 326.00 | 65 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 264.00 | | 2 033 264.00 | 2 033 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 273.00 | 691 725.00 | 3 570 548.00 | 4 262 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 922 399.00 | | | 922 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 372.00 | | | 164 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 227 699.00 | | | 227 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 969.00 | | | 1 396 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 058.00 | | | 852 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 908.00 | | | 758 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 982.00 | | | 335 982.00 |
EA Autres dettes | 221 239.00 | | | 221 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 578.00 | | | 2 173 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 570 548.00 | | | 3 570 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 106 100.00 | | | 2 106 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 178.00 | | 1 721 974.00 | 1 430 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 858 143.00 | 65 000.00 | 2 229 008.00 | 858 143.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 858 143.00 | 65 000.00 | 2 150 102.00 | 858 143.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 405.00 | | | 55 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 272.00 | | 1 721 974.00 | 1 351 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 710.00 | 136 015.00 | 65 000.00 | 620 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 304.00 | 136 015.00 | 65 000.00 | 615 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 908.00 | 758 908.00 | | 758 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 566.00 | 48 566.00 | | 48 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 998.00 | 46 998.00 | | 46 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 239.00 | 221 239.00 | | 221 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 501.00 | | 23 501.00 | 23 501.00 |
UX Autres créances clients | 1 430 349.00 | 1 430 349.00 | | 1 430 349.00 |
VB T. V. A. | 80 886.00 | 80 886.00 | | 80 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 796.00 | 776 318.00 | 67 479.00 | 843 796.00 |
VI Groupe et associés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 652 216.00 | | | 652 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 295.00 | | | 126 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
VP Divers | 133 827.00 | 133 827.00 | | 133 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 326.00 | 65 326.00 | | 65 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 768 766.00 | 1 745 266.00 | 23 501.00 | 1 768 766.00 |
VW T.V.A. | 233 459.00 | 233 459.00 | | 233 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 578.00 | 2 105 100.00 | 67 479.00 | 2 172 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 325.00 | | | 31 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
ST Autres comptes | 1 170 766.00 | | | 1 170 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 133.00 | | | 95 133.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 287 942.00 | | | 287 942.00 |
YT Sous‐traitance | 305 046.00 | | | 305 046.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 366.00 | | | 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 022.00 | | | 42 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 754 265.00 | | | 754 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 435 813.00 | | | 435 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 580 676.00 | | | 1 580 676.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |