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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 163 065.00 | 20 824.00 | 142 241.00 | 163 065.00 |
AP Constructions | 928 165.00 | 151 403.00 | 776 761.00 | 928 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 842 442.00 | 1 099 719.00 | 742 723.00 | 1 842 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 027.00 | 444 278.00 | 201 749.00 | 646 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 501.00 | | 23 501.00 | 23 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 658 605.00 | 1 721 629.00 | 1 936 976.00 | 3 658 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 080 781.00 | 39 750.00 | 2 041 031.00 | 2 080 781.00 |
BZ Autres créances | 400 742.00 | | 400 742.00 | 400 742.00 |
CF Disponibilités | 146 828.00 | | 146 828.00 | 146 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 902.00 | | 48 902.00 | 48 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 744 210.00 | 39 750.00 | 2 704 459.00 | 2 744 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 402 814.00 | 1 761 379.00 | 4 641 435.00 | 6 402 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 526 708.00 | | | 1 526 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 869.00 | | | 164 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 250 441.00 | | | 250 441.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107 018.00 | | | 2 107 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 871.00 | | | 1 226 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | | | 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 897.00 | | | 745 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 792.00 | | | 543 792.00 |
EA Autres dettes | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 534 417.00 | | | 2 534 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 641 435.00 | | | 4 641 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 172 327.00 | | | 2 172 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 526.00 | 346 039.00 | 935.00 | 1 376 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 371 121.00 | 346 039.00 | 935.00 | 1 371 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 897.00 | 745 897.00 | | 745 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 501.00 | | 23 501.00 | 23 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 226 871.00 | 864 781.00 | 327 506.00 | 1 226 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543 792.00 | 543 792.00 | | 543 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 530 426.00 | 2 530 426.00 | | 2 530 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 553 926.00 | 2 530 426.00 | 23 501.00 | 2 553 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 417.00 | 2 171 327.00 | 327 506.00 | 2 533 417.00 |