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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 163 065.00 | 17 385.00 | 145 680.00 | 163 065.00 |
AP Constructions | 928 165.00 | 114 277.00 | 813 888.00 | 928 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 558 281.00 | 861 491.00 | 696 790.00 | 1 558 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 955.00 | 377 967.00 | 229 988.00 | 607 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 501.00 | | 23 501.00 | 23 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 336 372.00 | 1 376 526.00 | 1 959 846.00 | 3 336 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 816 024.00 | 39 750.00 | 1 776 274.00 | 1 816 024.00 |
BZ Autres créances | 344 802.00 | | 344 802.00 | 344 802.00 |
CF Disponibilités | 137 406.00 | | 137 406.00 | 137 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 779.00 | | 40 779.00 | 40 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 405 967.00 | 39 750.00 | 2 366 217.00 | 2 405 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 742 339.00 | 1 416 276.00 | 4 326 063.00 | 5 742 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 373 337.00 | | | 1 373 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 371.00 | | | 153 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 254 434.00 | | | 254 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 946 142.00 | | | 1 946 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264 718.00 | | | 1 264 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | | | 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 437.00 | | | 521 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 740.00 | | | 492 740.00 |
EA Autres dettes | 97 415.00 | | | 97 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 379 921.00 | | | 2 379 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 326 063.00 | | | 4 326 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 877 631.00 | | | 1 877 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 914 958.00 | | 504 271.00 | 2 914 958.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 888.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 888.00 | 23 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 858.00 | 3 336 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 970.00 | 3 257 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 405.00 | | | 55 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 833 164.00 | | 504 271.00 | 2 833 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 388.00 | | | 26 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 194.00 | 323 611.00 | 37 279.00 | 1 090 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 789.00 | 323 611.00 | 37 279.00 | 1 084 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 39 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 437.00 | 521 437.00 | | 521 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 404.00 | 60 404.00 | | 60 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 010.00 | 70 010.00 | | 70 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 415.00 | 97 415.00 | | 97 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 501.00 | | 23 501.00 | 23 501.00 |
UX Autres créances clients | 1 768 339.00 | 1 768 339.00 | | 1 768 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 685.00 | 47 685.00 | | 47 685.00 |
VB T. V. A. | 119 060.00 | 119 060.00 | | 119 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 264 718.00 | 762 428.00 | 409 172.00 | 1 264 718.00 |
VI Groupe et associés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 573 690.00 | | | 573 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 962.00 | | | 176 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 399.00 | 28 399.00 | | 28 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 995.00 | 218 995.00 | | 218 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 779.00 | 40 779.00 | | 40 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 225 106.00 | 2 201 605.00 | 23 501.00 | 2 225 106.00 |
VW T.V.A. | 332 073.00 | 332 073.00 | | 332 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 378 921.00 | 1 876 631.00 | 409 172.00 | 2 378 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 611.00 | | | 41 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
ST Autres comptes | 1 490 511.00 | | | 1 490 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 590.00 | | | 159 590.00 |
YT Sous‐traitance | 425 263.00 | | | 425 263.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 256.00 | | | 21 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 181.00 | | | 28 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 792.00 | | | 69 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 966 582.00 | | | 966 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 525 840.00 | | | 525 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 116 638.00 | | | 2 116 638.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |