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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
AP Constructions | 4 500.00 | 4 296.00 | 203.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 420.00 | 35 500.00 | 1 920.00 | 37 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 683.00 | 33 120.00 | 563.00 | 33 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 951.00 | 77 738.00 | 4 213.00 | 81 951.00 |
BT Marchandises | 101 680.00 | | 101 680.00 | 101 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 462.00 | | 108 462.00 | 108 462.00 |
BZ Autres créances | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
CF Disponibilités | 204 507.00 | | 204 507.00 | 204 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 100.00 | | 440 100.00 | 440 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 051.00 | 77 738.00 | 444 313.00 | 522 051.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 118.00 | | | 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 745.00 | | | 231 745.00 |
DL TOTAL (I) | 240 663.00 | | | 240 663.00 |
DP Provisions pour risques | 75 830.00 | | | 75 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 830.00 | | | 75 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 578.00 | | | 79 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 073.00 | | | 46 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 820.00 | | | 127 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 313.00 | | | 444 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 820.00 | | | 127 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 751.00 | | 2 200.00 | 79 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 404.00 | | 2 200.00 | 73 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 923.00 | 2 814.00 | | 74 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 102.00 | 2 814.00 | | 70 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | 23 830.00 | | 52 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 000.00 | 23 830.00 | | 52 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 578.00 | 79 578.00 | | 79 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 932.00 | 39 932.00 | | 39 932.00 |
UX Autres créances clients | 108 462.00 | | | 108 462.00 |
VB T. V. A. | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
VI Groupe et associés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 912.00 | 133 912.00 | | 133 912.00 |
VW T.V.A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 820.00 | 127 820.00 | | 127 820.00 |