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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
AP Constructions | 6 236.00 | 4 650.00 | 1 586.00 | 6 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 198.00 | 36 462.00 | 4 735.00 | 41 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 484.00 | 39 397.00 | 21 087.00 | 60 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 264.00 | 85 332.00 | 28 933.00 | 114 264.00 |
BT Marchandises | 122 739.00 | | 122 739.00 | 122 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 294.00 | | 175 294.00 | 175 294.00 |
BZ Autres créances | 34 443.00 | | 34 443.00 | 34 443.00 |
CF Disponibilités | 65 421.00 | | 65 421.00 | 65 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 483.00 | | 27 483.00 | 27 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 380.00 | | 425 380.00 | 425 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 644.00 | 85 332.00 | 454 312.00 | 539 644.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 197.00 | | | 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 018.00 | | | 343 018.00 |
DL TOTAL (I) | 352 016.00 | | | 352 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 133.00 | | | 63 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 790.00 | | | 36 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 297.00 | | | 102 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 312.00 | | | 454 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 297.00 | | | 102 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 751.00 | | 5 513.00 | 108 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 405.00 | | 5 513.00 | 102 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 901.00 | 6 430.00 | | 78 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 080.00 | 6 430.00 | | 74 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 830.00 | | 75 830.00 | 75 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 830.00 | | 75 830.00 | 75 830.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 133.00 | 63 133.00 | | 63 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
UX Autres créances clients | 175 294.00 | 175 294.00 | | 175 294.00 |
VB T. V. A. | 33 377.00 | 33 377.00 | | 33 377.00 |
VI Groupe et associés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 220.00 | 237 220.00 | | 237 220.00 |
VW T.V.A. | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 297.00 | 102 297.00 | | 102 297.00 |