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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
AP Constructions | 6 233.00 | 1 735.00 | 4 497.00 | 6 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 198.00 | 39 755.00 | 1 443.00 | 41 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 130.00 | 67 896.00 | 87 234.00 | 155 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 299.00 | 110 600.00 | 94 699.00 | 205 299.00 |
BT Marchandises | 231 301.00 | | 231 301.00 | 231 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 677.00 | | 144 677.00 | 144 677.00 |
BZ Autres créances | 23 011.00 | | 23 011.00 | 23 011.00 |
CF Disponibilités | 274 670.00 | | 274 670.00 | 274 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 804.00 | | 674 804.00 | 674 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 103.00 | 110 600.00 | 769 503.00 | 880 103.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 766.00 | | | 494 766.00 |
DL TOTAL (I) | 507 744.00 | | | 507 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 555.00 | | | 181 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 702.00 | | | 70 702.00 |
EA Autres dettes | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 759.00 | | | 261 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 503.00 | | | 769 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 759.00 | | | 261 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 324.00 | | 583.00 | 208 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 608.00 | 205 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 608.00 | 1 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 978.00 | | 583.00 | 201 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 943.00 | 21 265.00 | 3 608.00 | 92 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 822.00 | | 3 608.00 | 4 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 122.00 | 21 265.00 | | 88 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 555.00 | 181 555.00 | | 181 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 864.00 | 43 864.00 | | 43 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
UX Autres créances clients | 144 677.00 | 144 677.00 | | 144 677.00 |
VB T. V. A. | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
VI Groupe et associés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 833.00 | 168 833.00 | | 168 833.00 |
VW T.V.A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 759.00 | 261 759.00 | | 261 759.00 |