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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
AP Constructions | 6 233.00 | 489.00 | 5 744.00 | 6 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 198.00 | 37 658.00 | 3 540.00 | 41 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 905.00 | 47 884.00 | 99 021.00 | 146 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 682.00 | 90 852.00 | 109 830.00 | 200 682.00 |
BT Marchandises | 181 059.00 | | 181 059.00 | 181 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 081.00 | | 155 081.00 | 155 081.00 |
BZ Autres créances | 55 859.00 | | 55 859.00 | 55 859.00 |
CF Disponibilités | 163 713.00 | | 163 713.00 | 163 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 818.00 | | 557 818.00 | 557 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 500.00 | 90 852.00 | 667 648.00 | 758 500.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 764.00 | | | 318 764.00 |
DL TOTAL (I) | 330 780.00 | | | 330 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 462.00 | | | 240 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 231.00 | | | 78 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 869.00 | | | 336 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 648.00 | | | 667 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 869.00 | | | 336 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 264.00 | | 90 918.00 | 114 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 200 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 194 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 918.00 | | 90 918.00 | 107 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 332.00 | 10 021.00 | 4 500.00 | 85 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 510.00 | 10 021.00 | 4 500.00 | 80 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 231.00 | 78 231.00 | | 78 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
UX Autres créances clients | 155 081.00 | 155 081.00 | | 155 081.00 |
VB T. V. A. | 46 994.00 | 46 994.00 | | 46 994.00 |
VI Groupe et associés | 240 462.00 | 240 462.00 | | 240 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 047.00 | 213 047.00 | | 213 047.00 |
VW T.V.A. | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 869.00 | 336 869.00 | | 336 869.00 |