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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
AP Constructions | 6 233.00 | 1 112.00 | 5 120.00 | 6 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 198.00 | 38 853.00 | 2 345.00 | 41 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 547.00 | 48 156.00 | 106 391.00 | 154 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 324.00 | 92 943.00 | 115 381.00 | 208 324.00 |
BT Marchandises | 210 331.00 | | 210 331.00 | 210 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 991.00 | | 124 991.00 | 124 991.00 |
BZ Autres créances | 40 528.00 | | 40 528.00 | 40 528.00 |
CF Disponibilités | 317 643.00 | | 317 643.00 | 317 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 515.00 | | 694 515.00 | 694 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 839.00 | 92 943.00 | 809 896.00 | 902 839.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 799.00 | | | 369 799.00 |
DL TOTAL (I) | 382 579.00 | | | 382 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 384.00 | | | 89 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 405.00 | | | 45 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 317.00 | | | 427 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 896.00 | | | 809 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 317.00 | | | 427 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 682.00 | | 32 450.00 | 200 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 808.00 | 208 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 808.00 | 201 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 336.00 | | 32 450.00 | 194 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 852.00 | 16 962.00 | 14 871.00 | 90 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 031.00 | 16 962.00 | 14 871.00 | 86 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 384.00 | 89 384.00 | | 89 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
UX Autres créances clients | 124 991.00 | 124 991.00 | | 124 991.00 |
VB T. V. A. | 36 501.00 | 36 501.00 | | 36 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 541.00 | 166 541.00 | | 166 541.00 |
VW T.V.A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 317.00 | 427 317.00 | | 427 317.00 |