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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
AP Constructions | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 421.00 | 35 954.00 | 1 467.00 | 37 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 484.00 | 33 626.00 | 26 858.00 | 60 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 751.00 | 78 901.00 | 29 850.00 | 108 751.00 |
BT Marchandises | 88 392.00 | | 88 392.00 | 88 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 674.00 | | 151 674.00 | 151 674.00 |
BZ Autres créances | 37 978.00 | | 37 978.00 | 37 978.00 |
CF Disponibilités | 177 262.00 | | 177 262.00 | 177 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 521.00 | | 463 521.00 | 463 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 272.00 | 78 901.00 | 493 371.00 | 572 272.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 119.00 | | | 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 878.00 | | | 296 878.00 |
DL TOTAL (I) | 305 797.00 | | | 305 797.00 |
DP Provisions pour risques | 75 830.00 | | | 75 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 830.00 | | | 75 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 796.00 | | | 67 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 555.00 | | | 41 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 743.00 | | | 111 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 371.00 | | | 493 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 743.00 | | | 111 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 951.00 | | 26 800.00 | 81 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 605.00 | | 26 800.00 | 75 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 738.00 | 1 163.00 | | 77 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 917.00 | 1 163.00 | | 72 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 796.00 | 67 796.00 | | 67 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
UX Autres créances clients | 151 674.00 | | | 151 674.00 |
VB T. V. A. | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
VI Groupe et associés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 514.00 | | | 21 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 868.00 | 197 868.00 | | 197 868.00 |
VW T.V.A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 743.00 | 111 743.00 | | 111 743.00 |