| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 233.00 | 2 359.00 | 3 874.00 | 6 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 896.00 | 11 209.00 | 687.00 | 11 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 778.00 | 60 755.00 | 72 023.00 | 132 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 541.00 | 74 323.00 | 79 218.00 | 153 541.00 |
BT Marchandises | 180 246.00 | | 180 246.00 | 180 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 636.00 | | 96 636.00 | 96 636.00 |
BZ Autres créances | 31 324.00 | | 31 324.00 | 31 324.00 |
CF Disponibilités | 183 889.00 | | 183 889.00 | 183 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 271.00 | | 572 271.00 | 572 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 812.00 | 74 323.00 | 651 489.00 | 725 812.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 326.00 | | | 453 326.00 |
DL TOTAL (I) | 466 671.00 | | | 466 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 426.00 | | | 150 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 844.00 | | | 31 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 818.00 | | | 184 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 489.00 | | | 651 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 818.00 | | | 184 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 299.00 | | 5 949.00 | 205 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 707.00 | 153 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 214.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 493.00 | 152 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 560.00 | | 5 949.00 | 202 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 600.00 | 21 430.00 | 57 707.00 | 110 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 387.00 | 21 430.00 | 56 493.00 | 109 387.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 426.00 | 150 426.00 | | 150 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
UX Autres créances clients | 96 636.00 | 96 636.00 | | 96 636.00 |
VB T. V. A. | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
VI Groupe et associés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 136.00 | 133 136.00 | | 133 136.00 |
VW T.V.A. | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 818.00 | 184 818.00 | | 184 818.00 |