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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 103 313.00 | | 103 313.00 | 103 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 313.00 | | 103 313.00 | 103 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 388.00 | | 41 388.00 | 41 388.00 |
BZ Autres créances | 297 502.00 | | 297 502.00 | 297 502.00 |
CF Disponibilités | 167 703.00 | | 167 703.00 | 167 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 045.00 | | 507 045.00 | 507 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 358.00 | | 610 358.00 | 610 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 284.00 | | | 56 284.00 |
DL TOTAL (I) | 441 072.00 | | | 441 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 181.00 | | | 147 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
EA Autres dettes | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 286.00 | | | 169 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 358.00 | | | 610 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 286.00 | | | 169 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 935.00 | | 99 935.00 | 99 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 935.00 | | 99 935.00 | 99 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 083.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 757.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 923.00 | | | 156 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 640.00 | | | 100 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 284.00 | | | 56 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 313.00 | | | 103 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 313.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 313.00 | | | 103 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 313.00 | | | 103 313.00 |
UX Autres créances clients | 41 388.00 | | | 41 388.00 |
VB T. V. A. | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
VC Groupe et associés | 291 749.00 | | | 291 749.00 |
VI Groupe et associés | 147 181.00 | 147 181.00 | | 147 181.00 |
VP Divers | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 493.00 | 339 180.00 | 103 313.00 | 442 493.00 |
VW T.V.A. | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 266.00 | 166 266.00 | | 166 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145.00 | | | 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42.00 | | | 42.00 |
ST Autres comptes | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 285.00 | | | 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 431.00 | | | 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 036.00 | | | 15 036.00 |