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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 733.00 | | 101 733.00 | 101 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 557.00 | 1 824.00 | 101 733.00 | 103 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 877.00 | | 25 877.00 | 25 877.00 |
BZ Autres créances | 198 700.00 | | 198 700.00 | 198 700.00 |
CF Disponibilités | 231 299.00 | | 231 299.00 | 231 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 196.00 | | 458 196.00 | 458 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 752.00 | 1 824.00 | 559 928.00 | 561 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 965.00 | | | 89 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 257.00 | | | 60 257.00 |
DL TOTAL (I) | 531 622.00 | | | 531 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 306.00 | | | 28 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 928.00 | | | 559 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 306.00 | | | 28 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 765.00 | | 83 765.00 | 83 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 765.00 | | 83 765.00 | 83 765.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 881.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 957.00 | | | -3 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 776.00 | | | 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 019.00 | | | 145 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 761.00 | | | 84 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 257.00 | | | 60 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 557.00 | | | 103 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 733.00 | | | 101 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UX Autres créances clients | 25 877.00 | 25 877.00 | | 25 877.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VC Groupe et associés | 198 459.00 | 198 459.00 | | 198 459.00 |
VI Groupe et associés | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 897.00 | 226 897.00 | | 226 897.00 |
VW T.V.A. | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 306.00 | 28 306.00 | | 28 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 446.00 | | | 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
ST Autres comptes | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 278.00 | | | 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 724.00 | | | 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 624.00 | | | 13 624.00 |