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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 103 313.00 | | 103 313.00 | 103 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 313.00 | | 103 313.00 | 103 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
BZ Autres créances | 285 679.00 | | 285 679.00 | 285 679.00 |
CF Disponibilités | 157 362.00 | | 157 362.00 | 157 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 948.00 | | 454 948.00 | 454 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 261.00 | | 558 261.00 | 558 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 672.00 | | | 59 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
DL TOTAL (I) | 447 330.00 | | | 447 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 263.00 | | | 93 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
EA Autres dettes | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 931.00 | | | 110 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 261.00 | | | 558 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 931.00 | | | 110 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 446.00 | | 91 446.00 | 91 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 446.00 | | 91 446.00 | 91 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 062.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 353.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 910.00 | | | 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 579.00 | | | 97 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 321.00 | | | 91 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 313.00 | | | 103 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 313.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 313.00 | | | 103 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 313.00 | | | 103 313.00 |
UX Autres créances clients | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
VB T. V. A. | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VC Groupe et associés | 282 961.00 | | | 282 961.00 |
VI Groupe et associés | 93 263.00 | 93 263.00 | | 93 263.00 |
VP Divers | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 226.00 | 296 913.00 | 103 313.00 | 400 226.00 |
VW T.V.A. | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 931.00 | 110 931.00 | | 110 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 202.00 | | | 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 285.00 | | | 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 487.00 | | | 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 414.00 | | | 16 414.00 |