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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504.00 | 425.00 | 79.00 | 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320.00 | 1 128.00 | 192.00 | 1 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 733.00 | | 101 733.00 | 101 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 557.00 | 1 554.00 | 102 003.00 | 103 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 951.00 | | 15 951.00 | 15 951.00 |
BZ Autres créances | 144 040.00 | | 144 040.00 | 144 040.00 |
CF Disponibilités | 368 851.00 | | 368 851.00 | 368 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 223.00 | | 529 223.00 | 529 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 780.00 | 1 554.00 | 631 226.00 | 632 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 774.00 | | | 21 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 191.00 | | | 138 191.00 |
DL TOTAL (I) | 541 365.00 | | | 541 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 290.00 | | | 76 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 861.00 | | | 89 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 226.00 | | | 631 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 861.00 | | | 89 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 493.00 | | 68 493.00 | 68 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 493.00 | | 68 493.00 | 68 493.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 177.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 061.00 | | | 220 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 870.00 | | | 81 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 191.00 | | | 138 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 157.00 | | | 118 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 600.00 | 101 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 600.00 | 103 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 333.00 | | | 116 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
UX Autres créances clients | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
VB T. V. A. | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VC Groupe et associés | 135 523.00 | 135 523.00 | | 135 523.00 |
VI Groupe et associés | 76 290.00 | 76 290.00 | | 76 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 373.00 | 160 373.00 | | 160 373.00 |
VW T.V.A. | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 861.00 | 89 861.00 | | 89 861.00 |