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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 103 313.00 | | 103 313.00 | 103 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 313.00 | | 103 313.00 | 103 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
BZ Autres créances | 255 090.00 | | 255 090.00 | 255 090.00 |
CF Disponibilités | 171 626.00 | | 171 626.00 | 171 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 085.00 | | 438 085.00 | 438 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 397.00 | | 541 397.00 | 541 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 930.00 | | | 50 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
DL TOTAL (I) | 437 786.00 | | | 437 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 461.00 | | | 56 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
EA Autres dettes | 28 362.00 | | | 28 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 611.00 | | | 103 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 397.00 | | | 541 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 611.00 | | | 103 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 335.00 | | 65 335.00 | 65 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 335.00 | | 65 335.00 | 65 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 795.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 109.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 362.00 | | | 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 732.00 | | | 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 931.00 | | | 69 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 474.00 | | | 64 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 313.00 | | | 103 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 313.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 313.00 | | | 103 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 362.00 | 28 362.00 | | 28 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 313.00 | | 103 313.00 | 103 313.00 |
UX Autres créances clients | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VB T. V. A. | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VC Groupe et associés | 247 120.00 | 247 120.00 | | 247 120.00 |
VI Groupe et associés | 56 461.00 | 56 461.00 | | 56 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VP Divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 771.00 | 266 459.00 | 103 313.00 | 369 771.00 |
VW T.V.A. | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 590.00 | 94 590.00 | | 94 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 256.00 | | | 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89.00 | | | 89.00 |
ST Autres comptes | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 283.00 | | | 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 538.00 | | | 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |