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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504.00 | 89.00 | 415.00 | 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320.00 | 248.00 | 1 072.00 | 1 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 313.00 | | 103 313.00 | 103 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 137.00 | 338.00 | 104 799.00 | 105 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 379 568.00 | | 379 568.00 | 379 568.00 |
CF Disponibilités | 68 582.00 | | 68 582.00 | 68 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 472.00 | | 448 472.00 | 448 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 609.00 | 338.00 | 553 271.00 | 553 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 386.00 | 50 930.00 | | 36 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 967.00 | 5 457.00 | | 4 967.00 |
DL TOTAL (I) | 422 754.00 | 437 786.00 | | 422 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 304.00 | 56 461.00 | | 84 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 021.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 915.00 | 2 111.00 | | 1 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 303.00 | 7 655.00 | | 5 303.00 |
EA Autres dettes | 38 996.00 | 28 362.00 | | 38 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 517.00 | 103 611.00 | | 130 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 271.00 | 541 397.00 | | 553 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 517.00 | 103 611.00 | | 130 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 473.00 | | 56 473.00 | 56 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 473.00 | | 56 473.00 | 56 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 687.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 362.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 816.00 | 732.00 | | 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 225.00 | 69 931.00 | | 60 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 257.00 | 64 474.00 | | 55 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 967.00 | 5 457.00 | | 4 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 313.00 | | 1 824.00 | 103 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 313.00 | | | 103 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 338.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 89.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 996.00 | 38 996.00 | | 38 996.00 |
VB T. V. A. | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
VC Groupe et associés | 367 407.00 | 367 407.00 | | 367 407.00 |
VI Groupe et associés | 84 304.00 | 84 304.00 | | 84 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 890.00 | 379 890.00 | | 379 890.00 |
VW T.V.A. | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 517.00 | 130 517.00 | | 130 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 155.00 | | | 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
ST Autres comptes | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 294.00 | | | 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 449.00 | | | 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |