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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504.00 | 257.00 | 247.00 | 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320.00 | 688.00 | 632.00 | 1 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116 333.00 | | 116 333.00 | 116 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 157.00 | 946.00 | 117 211.00 | 118 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BZ Autres créances | 358 844.00 | | 358 844.00 | 358 844.00 |
CF Disponibilités | 74 563.00 | | 74 563.00 | 74 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 513.00 | | 435 513.00 | 435 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 670.00 | 946.00 | 552 724.00 | 553 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 554.00 | 36 386.00 | | 27 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 620.00 | 4 967.00 | | 5 620.00 |
DL TOTAL (I) | 414 574.00 | 422 754.00 | | 414 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 378.00 | 84 304.00 | | 76 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 276.00 | | | 38 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 118.00 | 1 915.00 | | 2 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 508.00 | 5 303.00 | | 6 508.00 |
EA Autres dettes | 14 872.00 | 38 996.00 | | 14 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 151.00 | 130 517.00 | | 138 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 724.00 | 553 271.00 | | 552 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 875.00 | 130 517.00 | | 99 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 386.00 | | 62 386.00 | 62 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 386.00 | | 62 386.00 | 62 386.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 967.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 992.00 | 816.00 | | 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 824.00 | 60 225.00 | | 66 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 205.00 | 55 257.00 | | 61 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 620.00 | 4 967.00 | | 5 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 137.00 | | 13 020.00 | 105 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 313.00 | | 13 020.00 | 103 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
UX Autres créances clients | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VB T. V. A. | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VC Groupe et associés | 349 226.00 | 349 226.00 | | 349 226.00 |
VI Groupe et associés | 76 378.00 | 76 378.00 | | 76 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 950.00 | 360 950.00 | | 360 950.00 |
VW T.V.A. | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 875.00 | 99 875.00 | | 99 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 265.00 | | | 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
ST Autres comptes | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 285.00 | | | 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 550.00 | | | 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
ZE Dividendes | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 271.00 | | | 12 271.00 |