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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 539.00 | 18 398.00 | 141.00 | 18 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 453.00 | 107 833.00 | 70 620.00 | 178 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 581.00 | | 39 581.00 | 39 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 013.00 | 126 231.00 | 157 782.00 | 284 013.00 |
BN En cours de production de biens | 138 200.00 | | 138 200.00 | 138 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 722.00 | | 74 722.00 | 74 722.00 |
BZ Autres créances | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
CF Disponibilités | 393 370.00 | | 393 370.00 | 393 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 065.00 | | 13 065.00 | 13 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 788.00 | | 730 788.00 | 730 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 801.00 | 126 231.00 | 888 570.00 | 1 014 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 687.00 | 45 687.00 | | 45 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
DG Autres réserves | 420 630.00 | 304 635.00 | | 420 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 897.00 | 115 996.00 | | 161 897.00 |
DL TOTAL (I) | 639 050.00 | 477 152.00 | | 639 050.00 |
DP Provisions pour risques | 91 940.00 | 76 940.00 | | 91 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 940.00 | 76 940.00 | | 91 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 914.00 | 84 946.00 | | 22 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 093.00 | 52 558.00 | | 15 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 013.00 | 28 969.00 | | 12 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 681.00 | 61 833.00 | | 55 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 879.00 | 78 925.00 | | 51 879.00 |
EA Autres dettes | | 5 753.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 580.00 | 312 984.00 | | 157 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 570.00 | 867 076.00 | | 888 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 499.00 | | 791 500.00 | 791 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 499.00 | | 791 500.00 | 791 499.00 |
FM Production stockée | | | 51 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 865.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 742.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | 11 544.00 | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | 11 544.00 | | 43 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 257.00 | | | 48 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 303.00 | | | 51 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 303.00 | 11 544.00 | | -8 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 768.00 | 50 914.00 | | 74 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 264.00 | 827 333.00 | | 898 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 367.00 | 711 337.00 | | 736 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 897.00 | 115 996.00 | | 161 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 901.00 | | 8 418.00 | 349 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 306.00 | 284 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 306.00 | 178 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 298.00 | | 641.00 | 65 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 982.00 | | 7 777.00 | 244 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 621.00 | | | 39 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 940.00 | 15 000.00 | | 76 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 940.00 | 15 000.00 | | 76 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 681.00 | 55 681.00 | | 55 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 581.00 | | | 39 581.00 |
UX Autres créances clients | 74 722.00 | | | 74 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
VB T. V. A. | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 914.00 | 13 707.00 | 9 207.00 | 22 914.00 |
VI Groupe et associés | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 031.00 | | | 62 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 093.00 | 103 511.00 | 39 581.00 | 143 093.00 |
VW T.V.A. | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 567.00 | 136 360.00 | 9 207.00 | 145 567.00 |