| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 141.00 | 19 507.00 | 634.00 | 20 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 458.00 | 193 120.00 | 42 338.00 | 235 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 303 039.00 | 212 626.00 | 90 413.00 | 303 039.00 |
BN En cours de production de biens | 67 093.00 | | 67 093.00 | 67 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
BZ Autres créances | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 732.00 | 2 552.00 | 70 180.00 | 72 732.00 |
CF Disponibilités | 998 051.00 | | 998 051.00 | 998 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 418.00 | 2 552.00 | 1 161 866.00 | 1 164 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 457.00 | 215 178.00 | 1 252 279.00 | 1 467 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 687.00 | 45 687.00 | | 45 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
DG Autres réserves | 553 793.00 | 365 296.00 | | 553 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 788.00 | 288 498.00 | | 301 788.00 |
DL TOTAL (I) | 912 104.00 | 710 315.00 | | 912 104.00 |
DP Provisions pour risques | 61 940.00 | 61 940.00 | | 61 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 940.00 | 61 940.00 | | 61 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 616.00 | 110 293.00 | | 141 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 972.00 | 36 550.00 | | 28 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 187.00 | 40 440.00 | | 105 187.00 |
EA Autres dettes | 2 460.00 | 3 406.00 | | 2 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 235.00 | 190 689.00 | | 278 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 279.00 | 962 944.00 | | 1 252 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 132 146.00 | | 1 132 146.00 | 1 132 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 146.00 | | 1 132 146.00 | 1 132 146.00 |
FM Production stockée | | | -1 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 134.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 187.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 147.00 | 8 000.00 | | 20 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 255.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 147.00 | 7 745.00 | | 20 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 085.00 | 111 076.00 | | 115 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 200.00 | 1 109 212.00 | | 1 157 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 412.00 | 820 714.00 | | 855 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 788.00 | 288 498.00 | | 301 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 255.00 | | 1 365.00 | 341 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 581.00 | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 581.00 | 303 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 541.00 | | | 67 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 093.00 | | 1 365.00 | 234 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 621.00 | | | 39 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 493.00 | 29 135.00 | | 183 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 973.00 | 534.00 | | 18 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 520.00 | 28 600.00 | | 164 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 940.00 | | | 61 940.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 967.00 | 2 552.00 | 1 967.00 | 1 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 967.00 | 2 552.00 | 1 967.00 | 1 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 907.00 | 2 552.00 | 1 967.00 | 63 907.00 |
UG ‐ Financières | | 2 552.00 | 1 967.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 972.00 | 28 972.00 | | 28 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 845.00 | 30 845.00 | | 30 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 927.00 | 41 927.00 | | 41 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VB T. V. A. | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VI Groupe et associés | 141 616.00 | 141 616.00 | | 141 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
VW T.V.A. | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 235.00 | 278 235.00 | | 278 235.00 |