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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 141.00 | 18 973.00 | 1 168.00 | 20 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 093.00 | 164 520.00 | 69 573.00 | 234 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 581.00 | | 39 581.00 | 39 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 255.00 | 183 493.00 | 157 762.00 | 341 255.00 |
BN En cours de production de biens | 68 439.00 | | 68 439.00 | 68 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 411.00 | | 25 411.00 | 25 411.00 |
BZ Autres créances | 23 384.00 | | 23 384.00 | 23 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 440.00 | 1 967.00 | 70 473.00 | 72 440.00 |
CF Disponibilités | 601 885.00 | | 601 885.00 | 601 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 149.00 | 1 967.00 | 805 182.00 | 807 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 404.00 | 185 460.00 | 962 944.00 | 1 148 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 687.00 | 45 687.00 | | 45 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
DG Autres réserves | 365 296.00 | 176 258.00 | | 365 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 498.00 | 289 038.00 | | 288 498.00 |
DL TOTAL (I) | 710 315.00 | 521 818.00 | | 710 315.00 |
DP Provisions pour risques | 61 940.00 | 61 940.00 | | 61 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 940.00 | 61 940.00 | | 61 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 293.00 | 91 814.00 | | 110 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 550.00 | 46 781.00 | | 36 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 440.00 | 54 102.00 | | 40 440.00 |
EA Autres dettes | 3 406.00 | 2 432.00 | | 3 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 689.00 | 215 129.00 | | 190 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 944.00 | 798 887.00 | | 962 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 115 442.00 | | 1 115 442.00 | 1 115 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 442.00 | | 1 115 442.00 | 1 115 442.00 |
FM Production stockée | | | -18 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 213.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 3 033.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 3 033.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 745.00 | -3 033.00 | | 7 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 076.00 | 135 595.00 | | 111 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 212.00 | 1 193 209.00 | | 1 109 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 714.00 | 904 171.00 | | 820 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 498.00 | 289 038.00 | | 288 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 241.00 | | 59 597.00 | 298 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 584.00 | 341 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 584.00 | 234 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 891.00 | | 650.00 | 66 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 729.00 | | 58 947.00 | 191 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 621.00 | | | 39 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 864.00 | 28 213.00 | 16 584.00 | 171 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 629.00 | 344.00 | | 18 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 235.00 | 27 869.00 | 16 584.00 | 153 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 940.00 | | | 61 940.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 967.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 967.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 61 940.00 | 1 967.00 | | 61 940.00 |
UG ‐ Financières | | 1 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 550.00 | 36 550.00 | | 36 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 581.00 | | 39 581.00 | 39 581.00 |
UX Autres créances clients | 25 411.00 | 25 411.00 | | 25 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VB T. V. A. | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VI Groupe et associés | 110 293.00 | 110 293.00 | | 110 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 966.00 | 64 385.00 | 39 581.00 | 103 966.00 |
VW T.V.A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 689.00 | 190 689.00 | | 190 689.00 |