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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 491.00 | 18 629.00 | 862.00 | 19 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 729.00 | 153 235.00 | 38 494.00 | 191 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 581.00 | | 39 581.00 | 39 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 241.00 | 171 864.00 | 126 376.00 | 298 241.00 |
BN En cours de production de biens | 86 576.00 | | 86 576.00 | 86 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 371.00 | | 40 371.00 | 40 371.00 |
BZ Autres créances | 35 763.00 | | 35 763.00 | 35 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 969.00 | | 26 969.00 | 26 969.00 |
CF Disponibilités | 476 239.00 | | 476 239.00 | 476 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 509.00 | | 672 509.00 | 672 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 750.00 | 171 864.00 | 798 887.00 | 970 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 687.00 | 45 687.00 | | 45 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
DG Autres réserves | 176 258.00 | 914.00 | | 176 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 038.00 | 275 344.00 | | 289 038.00 |
DL TOTAL (I) | 521 818.00 | 332 780.00 | | 521 818.00 |
DP Provisions pour risques | 61 940.00 | 76 940.00 | | 61 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 940.00 | 76 940.00 | | 61 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 207.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 814.00 | 113 796.00 | | 91 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 3 542.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 781.00 | 89 126.00 | | 46 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 102.00 | 99 768.00 | | 54 102.00 |
EA Autres dettes | 2 432.00 | 3 300.00 | | 2 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 129.00 | 318 739.00 | | 215 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 887.00 | 728 459.00 | | 798 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 217 533.00 | | 1 217 533.00 | 1 217 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 533.00 | | 1 217 533.00 | 1 217 533.00 |
FM Production stockée | | | -41 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 190.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 033.00 | | | -3 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 595.00 | 132 418.00 | | 135 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 209.00 | 1 176 808.00 | | 1 193 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 171.00 | 901 463.00 | | 904 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 038.00 | 275 345.00 | | 289 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 325.00 | | 10 917.00 | 287 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 939.00 | | 952.00 | 65 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 764.00 | | 9 965.00 | 181 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 621.00 | | | 39 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 674.00 | 20 190.00 | | 151 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 539.00 | 90.00 | | 18 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 135.00 | 20 100.00 | | 133 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 940.00 | | 15 000.00 | 76 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 940.00 | | 15 000.00 | 76 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 781.00 | 46 781.00 | | 46 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 581.00 | | 39 581.00 | 39 581.00 |
UX Autres créances clients | 40 371.00 | 40 371.00 | | 40 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VB T. V. A. | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VC Groupe et associés | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VI Groupe et associés | 91 814.00 | 91 814.00 | | 91 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 127.00 | 82 546.00 | 39 581.00 | 122 127.00 |
VW T.V.A. | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 129.00 | 195 129.00 | | 195 129.00 |